Ｇｅｎｋｉ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｄｉｎｉｎｇ　Ｃｏｎｃｅｐｔｓ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

791,721

959,495

減価償却費

1,803,225

2,033,149

減損損失

289,414

855,382

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,122

△177

賞与引当金の増減額（△は減少）

△52,000

117,000

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

50,430

△7,560

受取利息及び受取配当金

△24,557

△27,631

支払利息

111,008

113,481

子会社株式売却損益（△は益）

－

△127,140

固定資産除売却損益（△は益）

16,081

20,065

賃貸借契約解約損戻入益

△78,746

－

賃貸借契約解約損

14,955

37,996

売上債権の増減額（△は増加）

△201,207

1,289

たな卸資産の増減額（△は増加）

△202,666

65,330

仕入債務の増減額（△は減少）

292,584

99,587

その他

370,943

397,258

小計

3,183,309

4,537,528

利息及び配当金の受取額

190

315

利息の支払額

△108,407

△111,971

法人税等の支払額

△543,321

△430,532

法人税等の還付額

32,514

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,564,285

3,995,339

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,566,156

△1,314,924

無形固定資産の取得による支出

△45,331

△54,482

差入保証金の差入による支出

△958,998

△548,414

差入保証金の回収による収入

197,849

280,588

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△184,681

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

337,910

その他

△38,304

52,740

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,595,622

△1,246,582

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,015,210

1,610,838

長期借入金の返済による支出

△1,308,380

△1,703,327

リース債務の返済による支出

△1,040,538

△1,147,028

配当金の支払額

△132,432

△114,772

その他

△273

△1,342

財務活動によるキャッシュ・フロー

△466,414

△1,355,632

現金及び現金同等物に係る換算差額

△111

4,588

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△497,862

1,397,713

現金及び現金同等物の期首残高

3,975,179

3,477,316

現金及び現金同等物の期末残高

3,477,316

4,875,030