Ｇｅｎｋｉ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｄｉｎｉｎｇ　Ｃｏｎｃｅｐｔｓ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,239,729

791,721

減価償却費

1,462,113

1,803,225

減損損失

106,856

289,414

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,248

2,122

賞与引当金の増減額（△は減少）

91,000

△52,000

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

－

50,430

受取利息及び受取配当金

△23,158

△24,557

支払利息

119,547

111,008

固定資産除売却損益（△は益）

6,851

16,081

賃貸借契約解約損戻入益

△3,942

△78,746

賃貸借契約解約損

27,527

14,955

為替差損益（△は益）

51,510

12,364

売上債権の増減額（△は増加）

△70,845

△201,207

たな卸資産の増減額（△は増加）

22,580

△202,666

仕入債務の増減額（△は減少）

57,264

292,584

その他

198,324

358,579

小計

3,282,110

3,183,309

利息及び配当金の受取額

1,496

190

利息の支払額

△118,774

△108,407

法人税等の支払額

△213,979

△543,321

法人税等の還付額

48,086

32,514

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,998,939

2,564,285

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,798,135

△1,566,156

有形固定資産の売却による収入

20,557

－

無形固定資産の取得による支出

△48,425

△45,331

投資有価証券の売却による収入

24,177

－

投資不動産の売却による収入

132,000

－

差入保証金の差入による支出

△578,837

△958,998

差入保証金の回収による収入

214,394

197,849

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△184,681

その他

△46,260

△38,304

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,080,530

△2,595,622

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,200,000

2,015,210

長期借入金の返済による支出

△1,373,770

△1,308,380

リース債務の返済による支出

△832,011

△1,040,538

配当金の支払額

△88,293

△132,432

その他

△1,174

△273

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,095,250

△466,414

現金及び現金同等物に係る換算差額

△28,279

△111

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△205,120

△497,862

現金及び現金同等物の期首残高

4,180,299

3,975,179

現金及び現金同等物の期末残高

3,975,179

3,477,316