Ｇｅｎｋｉ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｄｉｎｉｎｇ　Ｃｏｎｃｅｐｔｓ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,364,811

1,239,729

減価償却費

1,100,967

1,462,113

減損損失

143,114

106,856

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,897

△3,248

賞与引当金の増減額（△は減少）

△48,000

91,000

受取利息及び受取配当金

△1,473

△23,158

支払利息

121,666

119,547

固定資産除売却損益（△は益）

27,143

6,851

賃貸借契約解約損戻入益

△29,813

△3,942

賃貸借契約解約損

29,944

27,527

為替差損益（△は益）

△90,511

51,510

売上債権の増減額（△は増加）

△130,636

△70,845

たな卸資産の増減額（△は増加）

△30,908

22,580

仕入債務の増減額（△は減少）

134,880

57,264

その他

148,875

198,324

小計

2,741,957

3,282,110

利息及び配当金の受取額

1,369

1,496

利息の支払額

△121,215

△118,774

法人税等の支払額

△215,207

△213,979

法人税等の還付額

-

48,086

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,406,903

2,998,939

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△965,021

△1,798,135

有形固定資産の売却による収入

1,685

20,557

無形固定資産の取得による支出

△21,626

△48,425

投資有価証券の売却による収入

-

24,177

投資不動産の売却による収入

-

132,000

差入保証金の差入による支出

△473,696

△578,837

差入保証金の回収による収入

213,514

214,394

その他

△56,815

△46,260

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,301,959

△2,080,530

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,400,000

1,200,000

長期借入金の返済による支出

△1,380,015

△1,373,770

リース債務の返済による支出

△609,688

△832,011

配当金の支払額

△70,639

△88,293

その他

△1,185

△1,174

財務活動によるキャッシュ・フロー

△661,528

△1,095,250

現金及び現金同等物に係る換算差額

54,474

△28,279

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

497,890

△205,120

現金及び現金同等物の期首残高

3,682,409

4,180,299

現金及び現金同等物の期末残高

4,180,299

3,975,179