Ｇｅｎｋｉ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｄｉｎｉｎｇ　Ｃｏｎｃｅｐｔｓ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

742,554

1,364,811

減価償却費

877,366

1,100,967

減損損失

276,077

143,114

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,838

1,897

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,000

△48,000

受取利息及び受取配当金

△1,135

△1,473

支払利息

114,879

121,666

固定資産除売却損益（△は益）

22,147

27,143

賃貸借契約解約損戻入益

－

△29,813

賃貸借契約解約損

4,578

29,944

為替差損益（△は益）

△46,394

△90,511

売上債権の増減額（△は増加）

△31,006

△130,636

たな卸資産の増減額（△は増加）

△32,796

△30,908

仕入債務の増減額（△は減少）

9,466

134,880

その他

111,481

148,875

小計

2,033,380

2,741,957

利息及び配当金の受取額

1,028

1,369

利息の支払額

△114,840

△121,215

法人税等の支払額

△211,702

△215,207

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,707,865

2,406,903

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△763,938

△965,021

有形固定資産の売却による収入

－

1,685

無形固定資産の取得による支出

△111,704

△21,626

差入保証金の差入による支出

△447,849

△473,696

差入保証金の回収による収入

234,299

213,514

その他

△4,709

△56,815

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,093,903

△1,301,959

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,300,000

1,400,000

長期借入金の返済による支出

△1,362,789

△1,380,015

リース債務の返済による支出

△456,126

△609,688

配当金の支払額

△52,981

△70,639

その他

△512

△1,185

財務活動によるキャッシュ・フロー

△572,410

△661,528

現金及び現金同等物に係る換算差額

21,833

54,474

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

63,385

497,890

現金及び現金同等物の期首残高

3,619,024

3,682,409

現金及び現金同等物の期末残高

3,682,409

4,180,299