Ｇｅｎｋｉ Ｇｌｏｂａｌ Ｄｉｎｉｎｇ Ｃｏｎｃｅｐｔｓのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,779 | 6,642 |
| 減価償却費 | 1,999 | 1,919 |
| 減損損失 | 266 | 266 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △20 | △0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 149 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | △7 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △64 | △73 |
| 支払利息 | 87 | 69 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 31 | 13 |
| 賃貸借契約解約損 | 3 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △695 | 133 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 201 | △175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △349 | 286 |
| その他 | 693 | △628 |
| 小計 | 6,931 | 8,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 70 |
| 利息の支払額 | △87 | △68 |
| 法人税等の還付額 | 37 | - |
| 法人税等の支払額 | △677 | △1,836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,216 | 6,787 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,095 | △1,864 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △27 | △67 |
| 差入保証金の差入による支出 | △91 | △132 |
| 差入保証金の回収による収入 | 398 | 301 |
| 投資不動産の売却による収入 | - | 50 |
| その他 | △90 | △59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △906 | △1,772 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,230 | △1,231 |
| リース債務の返済による支出 | △1,103 | △940 |
| 配当金の支払額 | △264 | △1,412 |
| その他 | △1 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,599 | △3,585 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 148 | △24 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,859 | 1,404 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,688 | 10,547 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,547 | 11,952 |
