Ｇｅｎｋｉ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｄｉｎｉｎｇ　Ｃｏｎｃｅｐｔｓ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自  2023年４月１日

　至  2024年３月31日)

当連結会計年度

(自  2024年４月１日

　至  2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,779

6,642

減価償却費

1,999

1,919

減損損失

266

266

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△20

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

4

149

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

△7

-

受取利息及び受取配当金

△64

△73

支払利息

87

69

固定資産除売却損益（△は益）

31

13

賃貸借契約解約損

3

18

売上債権の増減額（△は増加）

△695

133

棚卸資産の増減額（△は増加）

201

△175

仕入債務の増減額（△は減少）

△349

286

その他

693

△628

小計

6,931

8,623

利息及び配当金の受取額

12

70

利息の支払額

△87

△68

法人税等の還付額

37

-

法人税等の支払額

△677

△1,836

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,216

6,787

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,095

△1,864

無形固定資産の取得による支出

△27

△67

差入保証金の差入による支出

△91

△132

差入保証金の回収による収入

398

301

投資不動産の売却による収入

-

50

その他

△90

△59

投資活動によるキャッシュ・フロー

△906

△1,772

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,230

△1,231

リース債務の返済による支出

△1,103

△940

配当金の支払額

△264

△1,412

その他

△1

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,599

△3,585

現金及び現金同等物に係る換算差額

148

△24

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,859

1,404

現金及び現金同等物の期首残高

7,688

10,547

現金及び現金同等物の期末残高

 10,547

 11,952