Ｇｅｎｋｉ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｄｉｎｉｎｇ　Ｃｏｎｃｅｐｔｓ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,561,129

4,779,640

減価償却費

2,010,863

1,999,320

減損損失

471,452

266,507

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,660

△20,185

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,000

4,200

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

△7,560

△7,270

受取利息及び受取配当金

△44,437

△64,049

支払利息

92,653

87,315

固定資産除売却損益（△は益）

-

31,992

助成金収入

△487,658

-

受取保険金

△50,000

-

賃貸借契約解約損

44,528

3,192

特別調査費用

220,218

-

売上債権の増減額（△は増加）

△661,090

△695,200

棚卸資産の増減額（△は増加）

△335,973

201,956

仕入債務の増減額（△は減少）

808,484

△349,970

その他

1,454,632

693,886

小計

5,088,906

6,931,337

利息及び配当金の受取額

1,599

12,802

利息の支払額

△91,765

△87,177

法人税等の還付額

-

37,084

法人税等の支払額

△639,901

△677,764

助成金の受取額

487,658

-

保険金の受取額

50,000

-

特別調査費用の支払額

△220,218

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,676,277

6,216,283

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,835,756

△1,095,186

無形固定資産の取得による支出

△174,787

△27,467

差入保証金の差入による支出

△411,455

△91,371

差入保証金の回収による収入

308,868

398,299

投資不動産の売却による収入

8,639

-

その他

△82,827

△90,538

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,187,318

△906,265

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

500,000

-

長期借入金の返済による支出

△1,051,378

△1,230,226

リース債務の返済による支出

△1,178,848

△1,103,307

配当金の支払額

△132,415

△264,844

その他

△1,129

△1,092

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,863,772

△2,599,470

現金及び現金同等物に係る換算差額

67,580

148,452

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

692,767

2,859,000

現金及び現金同等物の期首残高

6,995,703

7,688,470

現金及び現金同等物の期末残高

 7,688,470

 10,547,471