泉州電業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年11月１日

　至　2022年10月31日)

当連結会計年度

(自　2022年11月１日

　至　2023年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,878

8,766

減価償却費

547

598

のれん償却額

17

34

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

59

86

賞与引当金の増減額（△は減少）

86

5

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

16

受取利息及び受取配当金

△72

△89

支払利息

2

3

保険解約損益（△は益）

△99

△26

受取賃貸料

△129

△135

減損損失

15

－

売上債権の増減額（△は増加）

△4,110

△1,211

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,635

△310

仕入債務の増減額（△は減少）

5,331

1,793

未払消費税等の増減額（△は減少）

133

89

その他

15

298

小計

8,046

9,922

利息及び配当金の受取額

72

89

利息の支払額

△2

△3

法人税等の支払額

△1,779

△3,068

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,335

6,940

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,966

△1,156

定期預金の払戻による収入

845

1,270

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△87

△262

投資有価証券の売却による収入

70

80

有形固定資産の取得による支出

△413

△3,057

有形固定資産の売却による収入

2

16

貸付金の回収による収入

13

18

保険積立金の積立による支出

△266

△275

保険積立金の解約による収入

307

140

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△208

－

その他

△25

108

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,727

△3,116

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1,028

△736

配当金の支払額

△988

△1,610

その他

△74

△54

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,091

△2,400

現金及び現金同等物に係る換算差額

168

49

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

685

1,472

現金及び現金同等物の期首残高

25,496

26,181

現金及び現金同等物の期末残高

※ 26,181

※ 27,654