泉州電業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年11月１日

　至　2021年10月31日)

当連結会計年度

(自　2021年11月１日

　至　2022年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,109

7,878

減価償却費

572

547

のれん償却額

－

17

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

164

59

賞与引当金の増減額（△は減少）

78

86

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

4

受取利息及び受取配当金

△55

△72

支払利息

1

2

保険解約損益（△は益）

△104

△99

受取賃貸料

△121

△129

減損損失

－

15

売上債権の増減額（△は増加）

△7,661

△4,110

棚卸資産の増減額（△は増加）

－

△1,635

商品の増減額（△は増加）

△1,042

－

仕入債務の増減額（△は減少）

13,756

5,331

未払消費税等の増減額（△は減少）

△273

133

その他

△81

15

小計

10,333

8,046

利息及び配当金の受取額

54

72

利息の支払額

△1

△2

法人税等の支払額

△990

△1,779

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,397

6,335

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△924

△3,966

定期預金の払戻による収入

828

845

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△111

△87

投資有価証券の売却による収入

62

70

有形固定資産の取得による支出

△363

△413

有形固定資産の売却による収入

386

2

貸付金の回収による収入

13

13

保険積立金の積立による支出

△350

△266

保険積立金の解約による収入

342

307

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△208

その他

178

△25

投資活動によるキャッシュ・フロー

63

△3,727

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1,000

△1,028

配当金の支払額

△697

△988

その他

△44

△74

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,742

△2,091

現金及び現金同等物に係る換算差額

57

168

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,775

685

現金及び現金同等物の期首残高

17,721

25,496

現金及び現金同等物の期末残高

25,496

26,181