泉州電業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年11月１日

　至　2020年10月31日)

当連結会計年度

(自　2020年11月１日

　至　2021年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,422

5,109

減価償却費

588

572

のれん償却額

4

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

148

164

賞与引当金の増減額（△は減少）

△39

78

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△55

△7

受取利息及び受取配当金

△46

△55

支払利息

0

1

保険解約損益（△は益）

△21

△104

受取賃貸料

△121

△121

売上債権の増減額（△は増加）

3,091

△7,661

商品の増減額（△は増加）

274

△1,042

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,674

13,756

未払消費税等の増減額（△は減少）

200

△273

その他

△63

△81

小計

5,707

10,333

利息及び配当金の受取額

46

54

利息の支払額

△0

△1

法人税等の支払額

△1,301

△990

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,451

9,397

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△771

△924

定期預金の払戻による収入

572

828

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△144

△111

投資有価証券の売却による収入

100

62

有形固定資産の取得による支出

△152

△363

有形固定資産の売却による収入

2

386

貸付金の回収による収入

12

13

保険積立金の積立による支出

△145

△350

保険積立金の解約による収入

48

342

その他

83

178

投資活動によるキャッシュ・フロー

△395

63

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△999

△1,000

配当金の支払額

△672

△697

その他

△97

△44

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,769

△1,742

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

57

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,290

7,775

現金及び現金同等物の期首残高

15,430

17,721

現金及び現金同等物の期末残高

※ 17,721

※ 25,496