泉州電業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年11月１日

　至　2018年10月31日)

当連結会計年度

(自　2018年11月１日

　至　2019年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,724

4,019

減価償却費

415

543

のれん償却額

25

5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

152

168

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

49

△528

賞与引当金の増減額（△は減少）

14

16

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

△101

受取利息及び受取配当金

△59

△49

支払利息

0

0

固定資産売却損益（△は益）

△28

△8

固定資産除却損

5

120

投資有価証券償還損益（△は益）

△5

13

受取賃貸料

△112

△121

減損損失

488

74

売上債権の増減額（△は増加）

△1,343

△144

商品の増減額（△は増加）

△229

△61

仕入債務の増減額（△は減少）

2,125

△158

未払消費税等の増減額（△は減少）

△78

223

その他

△322

718

小計

4,826

4,732

利息及び配当金の受取額

59

49

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△1,224

△1,432

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,660

3,349

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△640

△541

定期預金の払戻による収入

663

634

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△311

△119

有価証券及び投資有価証券の償還による収入

34

8

投資有価証券の売却による収入

390

188

有形固定資産の取得による支出

△3,148

△1,651

有形固定資産の売却による収入

101

75

貸付金の回収による収入

37

257

保険積立金の積立による支出

△144

△147

保険積立金の解約による収入

296

61

その他

71

35

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,648

△1,199

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5

△10

自己株式の取得による支出

△473

△821

配当金の支払額

△502

△642

その他

△51

△51

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,032

△1,525

現金及び現金同等物に係る換算差額

△14

7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△35

631

現金及び現金同等物の期首残高

14,833

14,798

現金及び現金同等物の期末残高

※ 14,798

※ 15,430