泉州電業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年11月１日

　至　平成29年10月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年11月１日

　至　平成30年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,468

3,724

減価償却費

416

415

のれん償却額

44

25

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

116

152

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

34

49

賞与引当金の増減額（△は減少）

48

14

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

6

受取利息及び受取配当金

△55

△59

支払利息

0

0

固定資産売却損益（△は益）

4

△28

保険解約損益（△は益）

△30

△91

投資有価証券売却損益（△は益）

△8

24

受取賃貸料

△86

△112

減損損失

12

488

売上債権の増減額（△は増加）

△3,835

△1,343

商品の増減額（△は増加）

△268

△229

仕入債務の増減額（△は減少）

4,229

2,125

未払消費税等の増減額（△は減少）

△128

△78

その他

315

△256

小計

4,276

4,826

利息及び配当金の受取額

55

59

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△1,295

△1,224

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,035

3,660

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△176

△640

定期預金の払戻による収入

31

663

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△160

△311

有価証券及び投資有価証券の償還による収入

150

34

投資有価証券の売却による収入

273

390

有形固定資産の取得による支出

△3,250

△3,148

有形固定資産の売却による収入

3

101

保険積立金の積立による支出

△143

△144

保険積立金の解約による収入

67

296

その他

△44

108

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,248

△2,648

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△5

自己株式の取得による支出

△0

△473

配当金の支払額

△404

△502

その他

△2

△51

財務活動によるキャッシュ・フロー

△407

△1,032

現金及び現金同等物に係る換算差額

41

△14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△578

△35

現金及び現金同等物の期首残高

15,412

14,833

現金及び現金同等物の期末残高

※ 14,833

※ 14,798