泉州電業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年11月１日

　至　平成28年10月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年11月１日

　至　平成29年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,796

3,468

減価償却費

436

416

のれん償却額

94

44

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

61

116

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△29

34

賞与引当金の増減額（△は減少）

14

48

貸倒引当金の増減額（△は減少）

87

△1

受取利息及び受取配当金

△55

△55

支払利息

1

0

固定資産売却損益（△は益）

－

4

保険解約損益（△は益）

△82

△30

減損損失

187

12

売上債権の増減額（△は増加）

3,471

△3,835

商品の増減額（△は増加）

922

△268

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,585

4,229

未払消費税等の増減額（△は減少）

△87

△128

その他

26

219

小計

4,259

4,276

利息及び配当金の受取額

55

55

利息の支払額

△1

△0

法人税等の支払額

△1,081

△1,295

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,232

3,035

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△131

△176

定期預金の払戻による収入

150

31

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△353

△160

有価証券及び投資有価証券の償還による収入

50

150

投資有価証券の売却による収入

275

273

有形固定資産の取得による支出

△158

△3,250

保険積立金の積立による支出

△104

△143

保険積立金の解約による収入

230

67

その他

51

△40

投資活動によるキャッシュ・フロー

9

△3,248

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△456

△0

配当金の支払額

△390

△404

その他

△137

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△983

△407

現金及び現金同等物に係る換算差額

△115

41

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,141

△578

現金及び現金同等物の期首残高

13,270

15,412

現金及び現金同等物の期末残高

※ 15,412

※ 14,833