泉州電業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年11月１日

　至　平成25年10月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年11月１日

　至　平成26年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,327

2,864

減価償却費

422

431

退職給付引当金の増減額（△は減少）

43

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

63

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

29

60

賞与引当金の増減額（△は減少）

4

36

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△98

△67

受取利息及び受取配当金

△48

△53

支払利息

2

1

有価証券償還損益（△は益）

△20

△28

投資有価証券評価損益（△は益）

4

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△13

△20

負ののれん発生益

△4

-

固定資産売却損益（△は益）

△83

-

固定資産圧縮損

76

-

保険解約損益（△は益）

△51

△28

売上債権の増減額（△は増加）

△1,175

△3,289

商品の増減額（△は増加）

△161

△418

仕入債務の増減額（△は減少）

2,065

3,218

未払消費税等の増減額（△は減少）

△24

212

その他

△18

△107

小計

3,275

2,875

利息及び配当金の受取額

48

53

利息の支払額

△2

△1

保険金の受取額

68

-

法人税等の支払額

△1,187

△863

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,202

2,064

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△200

△250

定期預金の払戻による収入

150

-

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△356

△477

有価証券及び投資有価証券の償還による収入

322

216

投資有価証券の売却による収入

95

261

有形固定資産の取得による支出

△439

△83

有形固定資産の売却による収入

122

0

保険積立金の積立による支出

△160

△187

保険積立金の解約による収入

307

80

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△562

-

その他

38

66

投資活動によるキャッシュ・フロー

△683

△373

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△30

-

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△337

△335

その他

△52

△52

財務活動によるキャッシュ・フロー

△419

△387

現金及び現金同等物に係る換算差額

79

23

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,178

1,327

現金及び現金同等物の期首残高

9,913

11,091

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,091

※ 12,418