泉州電業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年11月１日

　至　2023年10月31日)

当連結会計年度

(自　2023年11月１日

　至　2024年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,766

11,110

減価償却費

598

626

のれん償却額

34

34

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

86

51

賞与引当金の増減額（△は減少）

5

78

貸倒引当金の増減額（△は減少）

16

△9

受取利息及び受取配当金

△89

△128

支払利息

3

4

受取賃貸料

△135

△133

受取保険金

－

△283

補助金収入

－

△112

売上債権の増減額（△は増加）

△1,211

△4,939

棚卸資産の増減額（△は増加）

△310

△1,071

仕入債務の増減額（△は減少）

1,793

5,606

未払消費税等の増減額（△は減少）

89

119

その他

272

△83

小計

9,922

10,870

利息及び配当金の受取額

89

128

補助金の受取額

－

112

利息の支払額

△3

△4

法人税等の支払額

△3,068

△2,867

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,940

8,239

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,156

△1,404

定期預金の払戻による収入

1,270

1,288

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△262

△219

投資有価証券の売却による収入

80

130

有形固定資産の取得による支出

△3,057

△1,882

保険積立金の積立による支出

△275

△828

保険積立金の解約による収入

140

248

その他

143

123

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,116

△2,542

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

59

△311

自己株式の取得による支出

△736

△1,365

配当金の支払額

△1,610

△2,198

その他

△113

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,400

△3,882

現金及び現金同等物に係る換算差額

49

38

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,472

1,852

現金及び現金同等物の期首残高

26,181

27,654

現金及び現金同等物の期末残高

※ 27,654

※ 29,506