旭情報サービスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,336,538 | 1,456,767 |
| 減価償却費 | 13,881 | 12,916 |
| 長期前払費用償却額 | 4,515 | 5,041 |
| 減損損失 | 8,401 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,233 | △68 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,090 | 101,960 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | △41,327 | △82,673 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,070 | 5,710 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,492 | △25,603 |
| 支払利息 | 1,787 | 1,678 |
| 賃貸不動産収入 | △1,005 | △996 |
| 賃貸不動産費用 | 513 | 548 |
| 保険解約返戻金 | △12,247 | - |
| 有形固定資産除却損 | 244 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △458,045 | △203,017 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | △792 | △815 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,798 | △4,059 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,528 | 1,762 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 22,719 | 25,978 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,953 | 28,414 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 27,601 | 174,553 |
| その他 | 703 | 283 |
| 小計 | 978,670 | 1,498,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,065 | 23,925 |
| 利息の支払額 | △1,791 | △1,626 |
| 法人税等の支払額 | △407,603 | △454,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 587,341 | 1,066,579 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,153 | △3,441 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,463 | △984 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △899,538 | △599,820 |
| 有価証券の取得による支出 | △400,000 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 1,300,000 | 1,100,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,000,000 | △1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | △117,915 | △117,915 |
| 保険積立金の解約による収入 | 180,925 | - |
| 賃貸不動産の管理による支出 | △282 | △329 |
| 賃貸不動産の賃貸による収入 | 1,005 | 996 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △6,666 | △6,727 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 499 | 1,247 |
| その他 | - | △400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47,410 | 372,625 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | △50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △29 | △92 |
| 配当金の支払額 | △342,995 | △345,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △343,024 | △395,586 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 291,727 | 1,043,619 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,943,902 | 5,235,630 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,235,630 | 6,279,249 |
