旭情報サービスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,265,237 | 1,336,538 |
| 減価償却費 | 12,432 | 13,881 |
| 長期前払費用償却額 | 4,098 | 4,515 |
| 減損損失 | - | 8,401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 777 | 1,233 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,660 | 43,090 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △743 | - |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | △32,932 | △41,327 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △2,490 | 23,070 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,143 | △17,492 |
| 支払利息 | 1,789 | 1,787 |
| 賃貸不動産収入 | △996 | △1,005 |
| 賃貸不動産費用 | 545 | 513 |
| 保険解約返戻金 | - | △12,247 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 375 | - |
| 有形固定資産除却損 | 151 | 244 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △117,491 | △458,045 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | △792 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △4,921 | 1,798 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,914 | 2,528 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 47,894 | 22,719 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △57,372 | 20,953 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 39,793 | 27,601 |
| その他 | 264 | 703 |
| 小計 | 1,190,846 | 978,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,684 | 18,065 |
| 利息の支払額 | △1,782 | △1,791 |
| 法人税等の支払額 | △426,463 | △407,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 781,284 | 587,341 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,361 | △7,153 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,695 | △3,463 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △500,000 | △899,538 |
| 有価証券の取得による支出 | △800,000 | △400,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 800,000 | 1,300,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,000,000 | △1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | △99,348 | △117,915 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 180,925 |
| 賃貸不動産の管理による支出 | △302 | △282 |
| 賃貸不動産の賃貸による収入 | 996 | 1,005 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △6,057 | △6,666 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 704 | 499 |
| その他 | 950 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △610,115 | 47,410 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △27 | △29 |
| 配当金の支払額 | △307,094 | △342,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △307,121 | △343,024 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △135,953 | 291,727 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,079,855 | 4,943,902 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,943,902 | 5,235,630 |
