旭情報サービスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,234,370 | 1,265,237 |
| 減価償却費 | 13,793 | 12,432 |
| 長期前払費用償却額 | 3,435 | 4,098 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,309 | 777 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86,930 | 42,660 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 743 | △743 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | △56,704 | △32,932 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,150 | △2,490 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,272 | △16,143 |
| 支払利息 | 1,908 | 1,789 |
| 賃貸不動産収入 | △996 | △996 |
| 賃貸不動産費用 | 538 | 545 |
| 保険解約返戻金 | △10,713 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | 375 |
| 有形固定資産除却損 | 72 | 151 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △40,755 | △117,491 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 136,076 | △4,921 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △1,900 | 7,914 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 30,481 | 47,894 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △241 | △57,372 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △2,445 | 39,793 |
| その他 | 303 | 264 |
| 小計 | 1,391,083 | 1,190,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,353 | 18,684 |
| 利息の支払額 | △1,891 | △1,782 |
| 法人税等の支払額 | △411,129 | △426,463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 992,416 | 781,284 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,061 | △1,361 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,102 | △5,695 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △300,000 | △500,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △601,728 | △800,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 800,000 | 800,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,000,000 | △1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | △34,782 | △99,348 |
| 保険積立金の解約による収入 | 167,231 | - |
| 賃貸不動産の管理による支出 | △281 | △302 |
| 賃貸不動産の賃貸による収入 | 996 | 996 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △8,354 | △6,057 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 905 | 704 |
| その他 | △650 | 950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 172 | △610,115 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △629 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △108 | △27 |
| 配当金の支払額 | △307,884 | △307,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △308,622 | △307,121 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 683,966 | △135,953 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,395,888 | 5,079,855 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,079,855 | 4,943,902 |
