旭情報サービスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,181,454 | 1,234,370 |
| 減価償却費 | 13,263 | 13,793 |
| 長期前払費用償却額 | 4,071 | 3,435 |
| 減損損失 | 3,350 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,207 | 1,309 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,280 | 86,930 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 743 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | △13,928 | △56,704 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,200 | 6,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,507 | △11,272 |
| 支払利息 | 2,152 | 1,908 |
| 賃貸不動産収入 | △1,164 | △996 |
| 賃貸不動産費用 | 1,547 | 538 |
| 保険解約返戻金 | － | △10,713 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1,411 | － |
| 有形固定資産除却損 | 235 | 72 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,152 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △154,449 | △40,755 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △6,709 | 136,076 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 29,987 | △1,900 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,432 | 30,481 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 122,685 | △241 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △101,673 | △2,445 |
| その他 | △296 | 303 |
| 小計 | 1,113,880 | 1,391,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,285 | 14,353 |
| 利息の支払額 | △2,159 | △1,891 |
| 法人税等の支払額 | △323,113 | △411,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 795,892 | 992,416 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △34,678 | △2,061 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,253 | △21,102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △804,308 | △300,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △801,500 | △601,728 |
| 有価証券の償還による収入 | 900,000 | 800,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,000,000 | △1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | △34,782 | △34,782 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 167,231 |
| 賃貸不動産の管理による支出 | △874 | △281 |
| 賃貸不動産の賃貸による収入 | 1,164 | 996 |
| 賃貸不動産の売却による収入 | 18,850 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △6,505 | △8,354 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,963 | 905 |
| その他 | 600 | △650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △771,323 | 172 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △629 | △629 |
| 自己株式の取得による支出 | △71 | △108 |
| 配当金の支払額 | △294,333 | △307,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △295,035 | △308,622 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △270,466 | 683,966 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,666,355 | 4,395,888 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,395,888 | 5,079,855 |
