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旭情報サービス(9799)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

旭情報サービスのキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前事業年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当事業年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	1,061,354	1,181,454
減価償却費	11,365	13,263
長期前払費用償却額	3,114	4,071
減損損失	－	3,350
貸倒引当金の増減額（△は減少）	210	1,207
賞与引当金の増減額（△は減少）	77,550	24,280
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△4,554	－
前払年金費用の増減額（△は増加）	△41,105	△13,928
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	10,250	8,200
受取利息及び受取配当金	△7,110	△8,507
支払利息	2,141	2,152
賃貸不動産収入	△2,556	△1,164
賃貸不動産費用	1,839	1,547
固定資産売却損益（△は益）	－	△1,411
有形固定資産除却損	1,831	235
投資有価証券評価損益（△は益）	－	5,152
売上債権の増減額（△は増加）	△131,388	△154,449
前払費用の増減額（△は増加）	△9,390	△6,709
その他の資産の増減額（△は増加）	△28,529	29,987
未払費用の増減額（△は減少）	22,605	4,432
未払消費税等の増減額（△は減少）	11,447	122,685
その他の負債の増減額（△は減少）	132,462	△101,673
その他	△221	△296
小計	1,111,316	1,113,880
利息及び配当金の受取額	7,265	7,285
利息の支払額	△2,148	△2,159
法人税等の支払額	△308,434	△323,113
営業活動によるキャッシュ・フロー	807,999	795,892
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△24,792	△34,678
無形固定資産の取得による支出	△10,512	△11,253
投資有価証券の取得による支出	△200,000	△804,308
有価証券の取得による支出	△300,000	△801,500
有価証券の償還による収入	200,000	900,000
定期預金の預入による支出	△500,000	△1,000,000
定期預金の払戻による収入	500,000	1,000,000
保険積立金の積立による支出	△34,782	△34,782
賃貸不動産の管理による支出	△957	△874
賃貸不動産の賃貸による収入	2,556	1,164
賃貸不動産の売却による収入	－	18,850
敷金及び保証金の差入による支出	△45,783	△6,505
敷金及び保証金の回収による収入	20,237	1,963
その他	1,100	600
投資活動によるキャッシュ・フロー	△392,933	△771,323
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	30,000	－
リース債務の返済による支出	△629	△629
自己株式の取得による支出	△2	△71
自己株式の売却による収入	14	－
配当金の支払額	△256,226	△294,333
財務活動によるキャッシュ・フロー	△226,843	△295,035
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	188,221	△270,466
現金及び現金同等物の期首残高	4,478,133	4,666,355
現金及び現金同等物の期末残高	※ 4,666,355	※ 4,395,888