旭情報サービス

(単位：千円)

前事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,265,237

1,336,538

減価償却費

12,432

13,881

長期前払費用償却額

4,098

4,515

減損損失

-

8,401

貸倒引当金の増減額（△は減少）

777

1,233

賞与引当金の増減額（△は減少）

42,660

43,090

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△743

-

前払年金費用の増減額（△は増加）

△32,932

△41,327

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△2,490

23,070

受取利息及び受取配当金

△16,143

△17,492

支払利息

1,789

1,787

賃貸不動産収入

△996

△1,005

賃貸不動産費用

545

513

保険解約返戻金

-

△12,247

固定資産売却損益（△は益）

375

-

有形固定資産除却損

151

244

売上債権の増減額（△は増加）

△117,491

△458,045

契約資産の増減額（△は増加）

-

△792

前払費用の増減額（△は増加）

△4,921

1,798

その他の資産の増減額（△は増加）

7,914

2,528

未払費用の増減額（△は減少）

47,894

22,719

未払消費税等の増減額（△は減少）

△57,372

20,953

その他の負債の増減額（△は減少）

39,793

27,601

その他

264

703

小計

1,190,846

978,670

利息及び配当金の受取額

18,684

18,065

利息の支払額

△1,782

△1,791

法人税等の支払額

△426,463

△407,603

営業活動によるキャッシュ・フロー

781,284

587,341

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,361

△7,153

無形固定資産の取得による支出

△5,695

△3,463

投資有価証券の取得による支出

△500,000

△899,538

有価証券の取得による支出

△800,000

△400,000

有価証券の償還による収入

800,000

1,300,000

定期預金の預入による支出

△1,000,000

△1,000,000

定期預金の払戻による収入

1,000,000

1,000,000

保険積立金の積立による支出

△99,348

△117,915

保険積立金の解約による収入

-

180,925

賃貸不動産の管理による支出

△302

△282

賃貸不動産の賃貸による収入

996

1,005

敷金及び保証金の差入による支出

△6,057

△6,666

敷金及び保証金の回収による収入

704

499

その他

950

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△610,115

47,410

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△27

△29

配当金の支払額

△307,094

△342,995

財務活動によるキャッシュ・フロー

△307,121

△343,024

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△135,953

291,727

現金及び現金同等物の期首残高

5,079,855

4,943,902

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,943,902

※ 5,235,630