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(単位：千円)

前事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,234,370

1,265,237

減価償却費

13,793

12,432

長期前払費用償却額

3,435

4,098

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,309

777

賞与引当金の増減額（△は減少）

86,930

42,660

受注損失引当金の増減額（△は減少）

743

△743

前払年金費用の増減額（△は増加）

△56,704

△32,932

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6,150

△2,490

受取利息及び受取配当金

△11,272

△16,143

支払利息

1,908

1,789

賃貸不動産収入

△996

△996

賃貸不動産費用

538

545

保険解約返戻金

△10,713

-

固定資産売却損益（△は益）

-

375

有形固定資産除却損

72

151

売上債権の増減額（△は増加）

△40,755

△117,491

前払費用の増減額（△は増加）

136,076

△4,921

その他の資産の増減額（△は増加）

△1,900

7,914

未払費用の増減額（△は減少）

30,481

47,894

未払消費税等の増減額（△は減少）

△241

△57,372

その他の負債の増減額（△は減少）

△2,445

39,793

その他

303

264

小計

1,391,083

1,190,846

利息及び配当金の受取額

14,353

18,684

利息の支払額

△1,891

△1,782

法人税等の支払額

△411,129

△426,463

営業活動によるキャッシュ・フロー

992,416

781,284

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,061

△1,361

無形固定資産の取得による支出

△21,102

△5,695

投資有価証券の取得による支出

△300,000

△500,000

有価証券の取得による支出

△601,728

△800,000

有価証券の償還による収入

800,000

800,000

定期預金の預入による支出

△1,000,000

△1,000,000

定期預金の払戻による収入

1,000,000

1,000,000

保険積立金の積立による支出

△34,782

△99,348

保険積立金の解約による収入

167,231

-

賃貸不動産の管理による支出

△281

△302

賃貸不動産の賃貸による収入

996

996

敷金及び保証金の差入による支出

△8,354

△6,057

敷金及び保証金の回収による収入

905

704

その他

△650

950

投資活動によるキャッシュ・フロー

172

△610,115

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△629

-

自己株式の取得による支出

△108

△27

配当金の支払額

△307,884

△307,094

財務活動によるキャッシュ・フロー

△308,622

△307,121

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

683,966

△135,953

現金及び現金同等物の期首残高

4,395,888

5,079,855

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,079,855

※ 4,943,902