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（単位：千円）

前事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,061,354

1,181,454

減価償却費

11,365

13,263

長期前払費用償却額

3,114

4,071

減損損失

－

3,350

貸倒引当金の増減額（△は減少）

210

1,207

賞与引当金の増減額（△は減少）

77,550

24,280

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△4,554

－

前払年金費用の増減額（△は増加）

△41,105

△13,928

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10,250

8,200

受取利息及び受取配当金

△7,110

△8,507

支払利息

2,141

2,152

賃貸不動産収入

△2,556

△1,164

賃貸不動産費用

1,839

1,547

固定資産売却損益（△は益）

－

△1,411

有形固定資産除却損

1,831

235

投資有価証券評価損益（△は益）

－

5,152

売上債権の増減額（△は増加）

△131,388

△154,449

前払費用の増減額（△は増加）

△9,390

△6,709

その他の資産の増減額（△は増加）

△28,529

29,987

未払費用の増減額（△は減少）

22,605

4,432

未払消費税等の増減額（△は減少）

11,447

122,685

その他の負債の増減額（△は減少）

132,462

△101,673

その他

△221

△296

小計

1,111,316

1,113,880

利息及び配当金の受取額

7,265

7,285

利息の支払額

△2,148

△2,159

法人税等の支払額

△308,434

△323,113

営業活動によるキャッシュ・フロー

807,999

795,892

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△24,792

△34,678

無形固定資産の取得による支出

△10,512

△11,253

投資有価証券の取得による支出

△200,000

△804,308

有価証券の取得による支出

△300,000

△801,500

有価証券の償還による収入

200,000

900,000

定期預金の預入による支出

△500,000

△1,000,000

定期預金の払戻による収入

500,000

1,000,000

保険積立金の積立による支出

△34,782

△34,782

賃貸不動産の管理による支出

△957

△874

賃貸不動産の賃貸による収入

2,556

1,164

賃貸不動産の売却による収入

－

18,850

敷金及び保証金の差入による支出

△45,783

△6,505

敷金及び保証金の回収による収入

20,237

1,963

その他

1,100

600

投資活動によるキャッシュ・フロー

△392,933

△771,323

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

30,000

－

リース債務の返済による支出

△629

△629

自己株式の取得による支出

△2

△71

自己株式の売却による収入

14

－

配当金の支払額

△256,226

△294,333

財務活動によるキャッシュ・フロー

△226,843

△295,035

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

188,221

△270,466

現金及び現金同等物の期首残高

4,478,133

4,666,355

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,666,355

※ 4,395,888