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旭情報サービスのキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前事業年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当事業年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	930,771	1,061,354
減価償却費	10,310	11,365
長期前払費用償却額	3,407	3,114
貸倒引当金の増減額（△は減少）	627	210
賞与引当金の増減額（△は減少）	44,000	77,550
受注損失引当金の増減額（△は減少）	4,554	△4,554
前払年金費用の増減額（△は増加）	△37,564	△41,105
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△4,910	10,250
受取利息及び受取配当金	△6,426	△7,110
支払利息	2,174	2,141
賃貸不動産収入	△2,686	△2,556
賃貸不動産費用	2,696	1,839
固定資産売却損益（△は益）	2,676	－
有形固定資産除却損	30	1,831
売上債権の増減額（△は増加）	△59,412	△131,388
前払費用の増減額（△は増加）	△5,770	△9,390
その他の資産の増減額（△は増加）	3,185	△28,529
未払費用の増減額（△は減少）	△16,240	22,605
未払消費税等の増減額（△は減少）	△7,270	11,447
その他の負債の増減額（△は減少）	64,155	132,462
その他	△146	△221
小計	928,164	1,111,316
利息及び配当金の受取額	6,519	7,265
利息の支払額	△2,168	△2,148
法人税等の支払額	△263,728	△308,434
営業活動によるキャッシュ・フロー	668,786	807,999
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,068	△24,792
無形固定資産の取得による支出	－	△10,512
投資有価証券の取得による支出	△200,000	△200,000
有価証券の取得による支出	－	△300,000
有価証券の償還による収入	200,000	200,000
定期預金の預入による支出	△500,000	△500,000
定期預金の払戻による収入	500,000	500,000
保険積立金の積立による支出	△34,782	△34,782
賃貸不動産の管理による支出	△1,609	△957
賃貸不動産の賃貸による収入	2,686	2,556
賃貸不動産の売却による収入	14,610	－
敷金及び保証金の差入による支出	△3,669	△45,783
敷金及び保証金の回収による収入	1,478	20,237
その他	△700	1,100
投資活動によるキャッシュ・フロー	△23,053	△392,933
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	30,000
リース債務の返済による支出	△1,260	△629
自己株式の取得による支出	△4,741	△2
自己株式の売却による収入	－	14
配当金の支払額	△248,236	△256,226
財務活動によるキャッシュ・フロー	△254,238	△226,843
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	391,494	188,221
現金及び現金同等物の期首残高	4,086,639	4,478,133
現金及び現金同等物の期末残高	※ 4,478,133	※ 4,666,355