旭情報サービス

(単位：千円)

前事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,336,538

1,456,767

減価償却費

13,881

12,916

長期前払費用償却額

4,515

5,041

減損損失

8,401

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,233

△68

賞与引当金の増減額（△は減少）

43,090

101,960

前払年金費用の増減額（△は増加）

△41,327

△82,673

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

23,070

5,710

受取利息及び受取配当金

△17,492

△25,603

支払利息

1,787

1,678

賃貸不動産収入

△1,005

△996

賃貸不動産費用

513

548

保険解約返戻金

△12,247

-

有形固定資産除却損

244

-

売上債権の増減額（△は増加）

△458,045

△203,017

契約資産の増減額（△は増加）

△792

△815

前払費用の増減額（△は増加）

1,798

△4,059

その他の資産の増減額（△は増加）

2,528

1,762

未払費用の増減額（△は減少）

22,719

25,978

未払消費税等の増減額（△は減少）

20,953

28,414

その他の負債の増減額（△は減少）

27,601

174,553

その他

703

283

小計

978,670

1,498,379

利息及び配当金の受取額

18,065

23,925

利息の支払額

△1,791

△1,626

法人税等の支払額

△407,603

△454,098

営業活動によるキャッシュ・フロー

587,341

1,066,579

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,153

△3,441

無形固定資産の取得による支出

△3,463

△984

投資有価証券の取得による支出

△899,538

△599,820

有価証券の取得による支出

△400,000

-

有価証券の償還による収入

1,300,000

1,100,000

定期預金の預入による支出

△1,000,000

△1,000,000

定期預金の払戻による収入

1,000,000

1,000,000

保険積立金の積立による支出

△117,915

△117,915

保険積立金の解約による収入

180,925

-

賃貸不動産の管理による支出

△282

△329

賃貸不動産の賃貸による収入

1,005

996

敷金及び保証金の差入による支出

△6,666

△6,727

敷金及び保証金の回収による収入

499

1,247

その他

-

△400

投資活動によるキャッシュ・フロー

47,410

372,625

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△50,000

自己株式の取得による支出

△29

△92

配当金の支払額

△342,995

△345,493

財務活動によるキャッシュ・フロー

△343,024

△395,586

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

291,727

1,043,619

現金及び現金同等物の期首残高

4,943,902

5,235,630

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,235,630

※ 6,279,249