ナック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,752

1,310

減価償却費

1,457

1,859

減損損失

21

164

のれん償却額

444

521

固定資産処分損益（△は益）

32

3

投資有価証券売却損益（△は益）

△101

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△373

73

賞与引当金の増減額（△は減少）

160

△123

受取利息及び受取配当金

△14

△15

支払利息

40

61

有形固定資産売却損益（△は益）

-

0

売上債権の増減額（△は増加）

△213

344

たな卸資産の増減額（△は増加）

△601

701

仕入債務の増減額（△は減少）

1,286

△1,576

未成工事受入金の増減額（△は減少）

986

△1,813

未払金の増減額（△は減少）

125

△408

未払消費税等の増減額（△は減少）

△36

352

その他

△391

△483

小計

7,574

970

利息及び配当金の受取額

14

15

利息の支払額

△38

△62

法人税等の支払額

△1,724

△2,461

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,827

△1,537

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△13

△3

定期預金の払戻による収入

13

13

有形固定資産の売却による収入

13

0

有形固定資産の取得による支出

△4,750

△3,603

無形固定資産の取得による支出

△350

△225

投資有価証券の取得による支出

△69

△100

投資有価証券の売却による収入

214

-

投資事業組合からの分配による収入

-

7

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△5,499

-

長期貸付けによる支出

-

△2

差入保証金の差入による支出

△187

△147

その他

△16

△24

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,645

△4,086

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△198

600

長期借入れによる収入

4,100

5,100

長期借入金の返済による支出

△985

△1,549

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△539

△650

その他

405

227

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,781

3,727

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,035

△1,897

現金及び現金同等物の期首残高

8,407

6,371

現金及び現金同等物の期末残高

6,371

4,474