ナック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,736

3,204

減価償却費

1,020

1,021

減損損失

19

28

のれん償却額

173

167

固定資産処分損

9

5

貸倒引当金の増減額（△は減少）

56

△64

賞与引当金の増減額（△は減少）

△22

46

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

5

△7

受取利息及び受取配当金

△12

△19

支払利息

63

51

株式交付費償却

23

－

関係会社事業損失

－

12

売上債権の増減額（△は増加）

△352

△796

棚卸資産の増減額（△は増加）

△56

△184

仕入債務の増減額（△は減少）

△2

△88

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△85

△256

未払金の増減額（△は減少）

364

△389

未払消費税等の増減額（△は減少）

△244

43

短期貸付金の増減額

△158

134

その他

△372

△52

小計

3,164

2,856

利息及び配当金の受取額

11

16

利息の支払額

△62

△50

法人税等の支払額

△266

△1,112

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,847

1,709

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

0

30

有形固定資産の取得による支出

△207

△194

無形固定資産の取得による支出

△445

△120

投資有価証券の取得による支出

△49

△178

投資事業組合からの分配による収入

37

32

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△333

6

敷金及び保証金の回収による収入

77

75

差入保証金の差入による支出

△43

△34

貸付けによる支出

△181

△132

貸付金の回収による収入

16

21

その他

19

132

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,107

△361

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,300

△400

長期借入れによる収入

1,000

1,000

長期借入金の返済による支出

△2,168

△1,917

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△991

△880

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△73

その他

△283

△283

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,743

△2,555

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,001

△1,206

現金及び現金同等物の期首残高

14,188

12,187

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

48

現金及び現金同等物の期末残高

12,187

11,029