ナック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,149

2,736

減価償却費

1,007

1,020

減損損失

378

19

のれん償却額

324

173

固定資産処分損

54

9

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△54

56

賞与引当金の増減額（△は減少）

119

△22

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

49

5

受取利息及び受取配当金

△10

△12

支払利息

78

63

株式交付費償却

55

23

関係会社株式売却損益（△は益）

△456

－

売上債権の増減額（△は増加）

63

△352

投資有価証券評価損益（△は益）

354

－

棚卸資産の増減額（△は増加）

976

△56

仕入債務の増減額（△は減少）

△135

△2

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△144

△85

未払金の増減額（△は減少）

△217

364

未払消費税等の増減額（△は減少）

307

△244

短期貸付金の増減額

2,172

△158

その他

520

△372

小計

7,592

3,164

利息及び配当金の受取額

9

11

利息の支払額

△78

△62

法人税等の支払額

△1,069

△266

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,454

2,847

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

1

0

有形固定資産の取得による支出

△260

△207

無形固定資産の取得による支出

△344

△445

投資有価証券の取得による支出

△50

△49

投資事業組合からの分配による収入

54

37

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△809

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△333

敷金及び保証金の回収による収入

98

77

差入保証金の差入による支出

△82

△43

貸付けによる支出

△522

△181

貸付金の回収による収入

525

16

その他

△58

19

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,448

△1,107

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100

△1,300

長期借入れによる収入

1,900

1,000

長期借入金の返済による支出

△2,195

△2,168

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△495

△991

セール・アンド・リースバックによる収入

1,046

－

その他

△300

△283

財務活動によるキャッシュ・フロー

54

△3,743

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,060

△2,001

現金及び現金同等物の期首残高

9,115

14,188

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

11

－

現金及び現金同等物の期末残高

14,188

12,187