ナック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,409

2,149

減価償却費

1,374

1,007

減損損失

362

378

のれん償却額

566

324

固定資産処分損

9

54

貸倒引当金の増減額（△は減少）

101

△54

賞与引当金の増減額（△は減少）

△104

119

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△25

49

受取利息及び受取配当金

△10

△10

支払利息

81

78

株式交付費償却

55

55

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△456

売上債権の増減額（△は増加）

524

63

投資有価証券評価損益（△は益）

35

354

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,740

976

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,308

△135

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△438

△144

未払金の増減額（△は減少）

△495

△217

未払消費税等の増減額（△は減少）

415

307

短期貸付金の増減額

△516

2,172

その他

△153

520

小計

3,623

7,592

利息及び配当金の受取額

10

9

利息の支払額

△81

△78

法人税等の支払額

△1,063

△1,069

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,488

6,454

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

35

1

有形固定資産の取得による支出

△461

△260

無形固定資産の取得による支出

△301

△344

投資有価証券の取得による支出

△780

△50

投資事業組合からの分配による収入

44

54

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△809

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△316

－

敷金及び保証金の回収による収入

225

98

差入保証金の差入による支出

△165

△82

貸付けによる支出

△175

△522

貸付金の回収による収入

336

525

その他

△146

△58

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,706

△1,448

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△390

100

長期借入れによる収入

3,000

1,900

長期借入金の返済による支出

△2,270

△2,195

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△789

△495

セール・アンド・リースバックによる収入

68

1,046

その他

△476

△300

財務活動によるキャッシュ・フロー

△857

54

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△75

5,060

現金及び現金同等物の期首残高

9,167

9,115

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

22

11

現金及び現金同等物の期末残高

9,115

14,188