ナック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,912

1,409

減価償却費

1,546

1,374

減損損失

137

362

のれん償却額

523

566

固定資産処分損

8

9

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

101

賞与引当金の増減額（△は減少）

△47

△104

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△4

△25

受取利息及び受取配当金

△14

△10

支払利息

91

81

株式交付費償却

32

55

売上債権の増減額（△は増加）

△201

524

投資有価証券評価損益（△は益）

－

35

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,876

2,740

仕入債務の増減額（△は減少）

749

△2,308

未成工事受入金の増減額（△は減少）

353

△438

未払金の増減額（△は減少）

△4

△495

未払消費税等の増減額（△は減少）

△354

415

その他

377

△669

小計

△766

3,623

利息及び配当金の受取額

14

10

利息の支払額

△90

△81

法人税等の支払額

△1,357

△1,063

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,200

2,488

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

18

35

有形固定資産の取得による支出

△329

△461

無形固定資産の取得による支出

△83

△301

投資有価証券の取得による支出

－

△780

投資事業組合からの分配による収入

23

44

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△249

△316

敷金及び保証金の回収による収入

－

225

差入保証金の差入による支出

△218

△165

貸付けによる支出

－

△175

貸付金の回収による収入

－

336

その他

4

△146

投資活動によるキャッシュ・フロー

△835

△1,706

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,444

△390

長期借入れによる収入

1,800

3,000

長期借入金の返済による支出

△2,848

△2,270

株式の発行による収入

5,291

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△181

△789

セール・アンド・リースバックによる収入

－

68

その他

△565

△476

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,941

△857

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,906

△75

現金及び現金同等物の期首残高

7,261

9,167

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

22

現金及び現金同等物の期末残高

9,167

9,115