ナック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,084

727

減価償却費

2,129

1,888

減損損失

67

44

のれん償却額

401

817

固定資産処分損益（△は益）

25

17

投資有価証券売却損益（△は益）

△382

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7

25

賞与引当金の増減額（△は減少）

△114

2

受取利息及び受取配当金

△9

△6

支払利息

100

111

売上債権の増減額（△は増加）

△415

218

たな卸資産の増減額（△は増加）

△301

△1,793

仕入債務の増減額（△は減少）

368

1,659

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△199

57

未払金の増減額（△は減少）

12

△236

未払消費税等の増減額（△は減少）

△440

373

その他

85

△7

小計

2,418

3,900

利息及び配当金の受取額

9

6

利息の支払額

△101

△109

法人税等の支払額

326

△323

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,653

3,473

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

3

-

有形固定資産の売却による収入

36

14

有形固定資産の取得による支出

△810

△1,060

無形固定資産の取得による支出

△195

△186

投資有価証券の取得による支出

△199

-

投資有価証券の売却及び償還による収入

916

3

投資事業組合からの分配による収入

3

15

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△3

△1,015

差入保証金の差入による支出

△36

△128

その他

81

△300

投資活動によるキャッシュ・フロー

△205

△2,657

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,550

290

長期借入れによる収入

1,900

1,000

長期借入金の返済による支出

△2,435

△2,350

自己株式の取得による支出

△0

△121

配当金の支払額

△622

△641

セール・アンド・リースバックによる収入

1,411

494

その他

△378

△404

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,424

△1,732

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,872

△916

現金及び現金同等物の期首残高

4,474

8,346

現金及び現金同等物の期末残高

8,346

7,430