ナック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,310

1,084

減価償却費

1,859

2,129

減損損失

164

67

のれん償却額

521

401

固定資産処分損益（△は益）

3

25

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△382

貸倒引当金の増減額（△は減少）

73

7

賞与引当金の増減額（△は減少）

△123

△114

受取利息及び受取配当金

△15

△9

支払利息

61

100

有形固定資産売却損益（△は益）

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

344

△415

たな卸資産の増減額（△は増加）

701

△301

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,576

368

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△1,813

△199

未払金の増減額（△は減少）

△408

12

未払消費税等の増減額（△は減少）

352

△440

その他

△483

85

小計

970

2,418

利息及び配当金の受取額

15

9

利息の支払額

△62

△101

法人税等の支払額

△2,461

326

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,537

2,653

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3

-

定期預金の払戻による収入

13

3

有形固定資産の売却による収入

0

36

有形固定資産の取得による支出

△3,603

△810

無形固定資産の取得による支出

△225

△195

投資有価証券の取得による支出

△100

△199

投資有価証券の売却及び償還による収入

-

916

投資事業組合からの分配による収入

7

3

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△3

長期貸付けによる支出

△2

-

差入保証金の差入による支出

△147

△36

その他

△24

81

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,086

△205

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

600

1,550

長期借入れによる収入

5,100

1,900

長期借入金の返済による支出

△1,549

△2,435

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△650

△622

セール・アンド・リースバックによる収入

530

1,411

その他

△302

△378

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,727

1,424

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,897

3,872

現金及び現金同等物の期首残高

6,371

4,474

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,474

※ 8,346