ナック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,014,257

4,752,544

減価償却費

925,346

1,457,768

減損損失

38,573

21,686

のれん償却額

192,988

444,036

固定資産処分損益（△は益）

8,215

32,890

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△101,055

貸倒引当金の増減額（△は減少）

80,708

△373,141

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,443

160,381

受取利息及び受取配当金

△30,326

△14,974

支払利息

35,827

40,368

有形固定資産売却損益（△は益）

△54,610

-

売上債権の増減額（△は増加）

289,697

△213,248

たな卸資産の増減額（△は増加）

△412,262

△601,644

仕入債務の増減額（△は減少）

519,589

1,286,502

未成工事受入金の増減額（△は減少）

1,257,511

986,145

未払金の増減額（△は減少）

△88,189

125,150

未払消費税等の増減額（△は減少）

64,664

△36,921

その他

△465,106

△391,553

小計

6,370,441

7,574,936

利息及び配当金の受取額

30,337

14,976

利息の支払額

△36,436

△38,665

法人税等の支払額

△1,674,396

△1,724,001

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,689,945

5,827,245

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△13,000

△13,000

定期預金の払戻による収入

213,000

13,000

有形固定資産の売却による収入

428,484

13,783

有形固定資産の取得による支出

△1,454,558

△4,750,216

無形固定資産の取得による支出

△267,108

△350,432

投資有価証券の取得による支出

△324,393

△69,556

投資有価証券の売却による収入

158,066

214,751

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△5,499,605

長期貸付けによる支出

△250,000

-

差入保証金の差入による支出

△82,733

△187,527

その他

△54,086

△16,342

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,646,329

△10,645,146

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△352,305

△198,200

長期借入れによる収入

700,000

4,100,000

長期借入金の返済による支出

△774,962

△985,151

自己株式の取得による支出

△506

△594

配当金の支払額

△469,078

△539,283

その他

419,666

405,206

財務活動によるキャッシュ・フロー

△477,185

2,781,977

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,566,430

△2,035,923

現金及び現金同等物の期首残高

5,841,150

8,407,581

現金及び現金同等物の期末残高

8,407,581

6,371,658