ナック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,204

2,379

減価償却費

1,021

977

減損損失

28

－

のれん償却額

167

149

固定資産処分損

5

13

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△64

121

賞与引当金の増減額（△は減少）

46

△44

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△7

△25

受取利息及び受取配当金

△19

△16

支払利息

51

43

関係会社事業損失

12

－

売上債権の増減額（△は増加）

△796

△127

棚卸資産の増減額（△は増加）

△184

△1,236

仕入債務の増減額（△は減少）

△88

△245

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△256

△11

未払金の増減額（△は減少）

△389

82

未払消費税等の増減額（△は減少）

43

△203

短期貸付金の増減額

134

△27

その他

△52

△276

小計

2,856

1,553

利息及び配当金の受取額

16

15

利息の支払額

△50

△44

法人税等の支払額

△1,112

△1,535

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,709

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

30

18

有形固定資産の取得による支出

△194

△287

無形固定資産の取得による支出

△120

△150

投資有価証券の取得による支出

△178

△415

投資事業組合からの分配による収入

32

176

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△194

敷金及び保証金の回収による収入

75

155

差入保証金の差入による支出

△34

△141

貸付けによる支出

△132

△242

貸付金の回収による収入

21

2

その他

138

△19

投資活動によるキャッシュ・フロー

△361

△1,097

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△400

600

長期借入れによる収入

1,000

1,300

長期借入金の返済による支出

△1,917

△1,664

自己株式の取得による支出

△0

△967

配当金の支払額

△880

△894

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△73

－

その他

△283

△288

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,555

△1,914

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,206

△3,021

現金及び現金同等物の期首残高

12,187

11,029

連結子会社増加に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

48

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

48

－

現金及び現金同等物の期末残高

11,029

8,056