ディーエムエス

(単位：千円)

前事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,631,720

2,195,285

減価償却費

433,458

375,894

減損損失

－

81,243

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△9,920

△20,115

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,426

△15,271

独占禁止法関連損失

377,069

－

独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少）

△78,350

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△63

20

受取利息及び受取配当金

△20,100

△26,093

支払利息

2,388

4,926

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,840

△0

有形固定資産除却損

10,544

253

投資不動産売却損益（△は益）

－

△866,670

投資有価証券売却損益（△は益）

△10,071

△114

子会社清算損益（△は益）

△73,795

－

売上債権の増減額（△は増加）

432,454

12,271

棚卸資産の増減額（△は増加）

△477,178

1,707,697

立替郵送料の増減額（△は増加）

137,757

△231,680

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△24,780

54,004

仕入債務の増減額（△は減少）

△660,406

△298,611

前受金の増減額（△は減少）

1,949,802

△1,962,269

その他の流動負債の増減額（△は減少）

123,146

254,037

その他

45,832

△3,232

小計

3,801,092

1,261,575

利息及び配当金の受取額

20,100

26,093

利息の支払額

△2,345

△4,959

法人税等の支払額

△578,825

△403,404

独占禁止法関連支払額

△533,769

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,706,252

879,305

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△225,200

△762,061

有形固定資産の売却による収入

191,155

－

無形固定資産の取得による支出

△6,120

△17,648

投資不動産の売却による収入

－

1,633,660

投資有価証券の売却による収入

12,100

17,212

差入保証金の差入による支出

△17,297

△2,967

差入保証金の回収による収入

9,542

9,429

子会社の清算による収入

116,906

－

その他

△1,574

△1,715

投資活動によるキャッシュ・フロー

79,511

875,909

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△51,062

△51,062

割賦債務の返済による支出

△12,495

△11,767

長期借入れによる収入

500,000

－

長期借入金の返済による支出

△125,500

△100,000

自己株式の取得による支出

△56

△212,495

配当金の支払額

△234,242

△249,379

財務活動によるキャッシュ・フロー

76,642

△624,705

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,862,406

1,130,509

現金及び現金同等物の期首残高

5,120,735

7,983,141

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,983,141

※ 9,113,651