ディーエムエス

(単位：千円)

前事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,195,285

1,244,275

減価償却費

375,894

382,434

減損損失

81,243

－

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△20,115

△37,519

賞与引当金の増減額（△は減少）

△15,271

△5,604

貸倒引当金の増減額（△は減少）

20

△10

受取利息及び受取配当金

△26,093

△30,505

支払利息

4,926

3,767

自己株式取得費用

1,171

2,552

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

△29

有形固定資産除却損

253

1,899

投資不動産売却損益（△は益）

△866,670

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△114

－

売上債権の増減額（△は増加）

12,271

28,703

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,707,697

△66,667

立替郵送料の増減額（△は増加）

△231,680

108,956

その他の流動資産の増減額（△は増加）

54,004

△129,245

仕入債務の増減額（△は減少）

△298,611

196,479

前受金の増減額（△は減少）

△1,962,269

△7,701

その他の流動負債の増減額（△は減少）

254,037

△292,104

その他

△4,403

89,507

小計

1,261,575

1,489,186

利息及び配当金の受取額

26,093

30,505

利息の支払額

△4,959

△3,797

保険金の受取額

－

23,100

法人税等の支払額

△403,404

△869,538

営業活動によるキャッシュ・フロー

879,305

669,455

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△762,061

△833,752

無形固定資産の取得による支出

△17,648

△20,381

投資不動産の取得による支出

－

△59,171

投資不動産の売却による収入

1,633,660

－

投資有価証券の取得による支出

－

△30,000

投資有価証券の売却による収入

17,212

－

差入保証金の差入による支出

△2,967

△1,625

差入保証金の回収による収入

9,429

2,441

その他

△1,715

12,419

投資活動によるキャッシュ・フロー

875,909

△930,069

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△51,062

△51,042

割賦債務の返済による支出

△11,767

△11,039

長期借入金の返済による支出

△100,000

△100,000

自己株式の取得による支出

△212,495

△424,205

配当金の支払額

△249,379

△521,698

財務活動によるキャッシュ・フロー

△624,705

△1,107,986

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,130,509

△1,368,600

現金及び現金同等物の期首残高

7,983,141

9,113,651

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,113,651

※ 7,745,050