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ディーエムエス(9782)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

ディーエムエスのキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前事業年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当事業年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	1,631,720	2,195,285
減価償却費	433,458	375,894
減損損失	－	81,243
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△9,920	△20,115
賞与引当金の増減額（△は減少）	13,426	△15,271
独占禁止法関連損失	377,069	－
独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少）	△78,350	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△63	20
受取利息及び受取配当金	△20,100	△26,093
支払利息	2,388	4,926
有形固定資産売却損益（△は益）	△1,840	△0
有形固定資産除却損	10,544	253
投資不動産売却損益（△は益）	－	△866,670
投資有価証券売却損益（△は益）	△10,071	△114
子会社清算損益（△は益）	△73,795	－
売上債権の増減額（△は増加）	432,454	12,271
棚卸資産の増減額（△は増加）	△477,178	1,707,697
立替郵送料の増減額（△は増加）	137,757	△231,680
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△24,780	54,004
仕入債務の増減額（△は減少）	△660,406	△298,611
前受金の増減額（△は減少）	1,949,802	△1,962,269
その他の流動負債の増減額（△は減少）	123,146	254,037
その他	45,832	△3,232
小計	3,801,092	1,261,575
利息及び配当金の受取額	20,100	26,093
利息の支払額	△2,345	△4,959
法人税等の支払額	△578,825	△403,404
独占禁止法関連支払額	△533,769	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,706,252	879,305
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△225,200	△762,061
有形固定資産の売却による収入	191,155	－
無形固定資産の取得による支出	△6,120	△17,648
投資不動産の売却による収入	－	1,633,660
投資有価証券の売却による収入	12,100	17,212
差入保証金の差入による支出	△17,297	△2,967
差入保証金の回収による収入	9,542	9,429
子会社の清算による収入	116,906	－
その他	△1,574	△1,715
投資活動によるキャッシュ・フロー	79,511	875,909
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	△51,062	△51,062
割賦債務の返済による支出	△12,495	△11,767
長期借入れによる収入	500,000	－
長期借入金の返済による支出	△125,500	△100,000
自己株式の取得による支出	△56	△212,495
配当金の支払額	△234,242	△249,379
財務活動によるキャッシュ・フロー	76,642	△624,705
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,862,406	1,130,509
現金及び現金同等物の期首残高	5,120,735	7,983,141
現金及び現金同等物の期末残高	※ 7,983,141	※ 9,113,651