札幌臨床検査センター

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,175,928

1,502,142

減価償却費

271,274

547,004

減損損失

－

28,552

投資有価証券評価損益（△は益）

11,735

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△926

1,647

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,700

5,765

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,544

△785

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9,236

9,485

受取利息及び受取配当金

△5,817

△6,088

支払利息

2,575

9,027

有形固定資産売却損益（△は益）

△413

△469

有形固定資産除却損

895

906

預り保証金の増減額（△は減少）

－

1,401

売上債権の増減額（△は増加）

△165,912

△244,773

棚卸資産の増減額（△は増加）

14,990

16,666

仕入債務の増減額（△は減少）

117,361

△146,355

長期前払消費税等の増減額（△は増加）

△56,525

13,469

未収消費税等の増減額（△は増加）

△195,310

191,536

その他の資産・負債の増減額

37,255

59,284

小計

1,210,101

1,988,417

利息及び配当金の受取額

5,620

5,923

利息の支払額

△2,721

△9,030

法人税等の支払額

△337,592

△411,682

役員退職慰労金の支払額

△37,818

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

837,590

1,573,628

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,142,007

△838,024

有形固定資産の売却による収入

2,104

94,633

無形固定資産の取得による支出

△10,835

△110,345

長期貸付金の回収による収入

115

118

投資有価証券の償還による収入

3,000

3,000

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

資産除去債務の履行による支出

△2,000

－

その他

1,358

19,658

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,148,264

△830,960

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,000,000

－

長期借入金の返済による支出

－

△133,987

リース債務の返済による支出

△22,117

△25,118

自己株式の取得による支出

－

△95,028

非支配株主からの払込みによる収入

－

220,000

配当金の支払額

△34,248

△78,604

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,943,634

△112,738

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△367,039

629,929

現金及び現金同等物の期首残高

2,717,730

2,350,691

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,350,691

※ 2,980,620