札幌臨床検査センター

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

845,259

1,175,928

減価償却費

244,731

271,274

減損損失

120,240

－

投資有価証券評価損益（△は益）

17,532

11,735

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5,444

△926

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,364

△4,700

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,290

△1,544

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8,465

9,236

受取利息及び受取配当金

△6,257

△5,817

支払利息

2,175

2,575

有形固定資産売却損益（△は益）

△90

△413

有形固定資産除却損

41

895

預り保証金の増減額（△は減少）

△15

－

売上債権の増減額（△は増加）

39,417

△165,912

たな卸資産の増減額（△は増加）

64,539

14,990

仕入債務の増減額（△は減少）

285,348

117,361

長期前払消費税等の増減額（△は増加）

△5,128

△56,525

未収消費税等の増減額（△は増加）

△17,297

△195,310

その他の資産・負債の増減額

△75,673

37,255

小計

1,519,919

1,210,101

利息及び配当金の受取額

5,970

5,620

利息の支払額

△2,176

△2,721

法人税等の支払額

△263,810

△337,592

役員退職慰労金の支払額

△4,356

△37,818

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,255,547

837,590

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

40,986

－

有形固定資産の取得による支出

△2,973,993

△3,142,007

有形固定資産の売却による収入

90

2,104

無形固定資産の取得による支出

△9,919

△10,835

長期貸付金の回収による収入

112

115

投資有価証券の償還による収入

3,000

3,000

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

資産除去債務の履行による支出

－

△2,000

その他

26,558

1,358

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,913,165

△3,148,264

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

2,000,000

リース債務の返済による支出

△17,392

△22,117

自己株式の取得による支出

△45

－

配当金の支払額

△34,193

△34,248

財務活動によるキャッシュ・フロー

△51,630

1,943,634

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,709,249

△367,039

現金及び現金同等物の期首残高

4,426,980

2,717,730

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,717,730

※ 2,350,691