札幌臨床検査センター

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,052,286

818,162

減価償却費

342,058

308,629

減損損失

1,737

68,964

会員権評価損

－

50

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,032

1,282

賞与引当金の増減額（△は減少）

△360

1,548

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,707

239

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7,491

7,705

受取利息及び受取配当金

△3,916

△5,683

支払利息

1,582

1,604

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,233

△74,763

有形固定資産除却損

609

753

預り保証金の増減額（△は減少）

－

△262

売上債権の増減額（△は増加）

△42,126

114,649

たな卸資産の増減額（△は増加）

63,851

△57,885

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,322

△167,310

長期前払消費税等の増減額（△は増加）

△654

364

未収消費税等の増減額（△は増加）

37,079

2,272

その他の資産・負債の増減額

45,382

2,309

小計

1,496,789

1,022,631

利息及び配当金の受取額

3,419

5,316

利息の支払額

△1,571

△1,604

法人税等の支払額

△188,449

△379,687

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,310,188

646,657

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△300,409

△243,167

有形固定資産の売却による収入

24,993

216,510

無形固定資産の取得による支出

△15,583

△4,568

無形固定資産の売却による収入

－

939

長期貸付けによる支出

－

△360

長期貸付金の回収による収入

3,497

6

投資有価証券の取得による支出

△594

△42,152

資産除去債務の履行による支出

－

△1,000

その他

△4,970

△6,049

投資活動によるキャッシュ・フロー

△293,066

△79,841

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△13,316

－

リース債務の返済による支出

△14,469

△11,264

自己株式の取得による支出

△32,354

△96,154

配当金の支払額

△34,850

△38,177

財務活動によるキャッシュ・フロー

△94,989

△145,597

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

922,131

421,218

現金及び現金同等物の期首残高

3,083,629

4,005,761

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,005,761

※ 4,426,980