東海リースのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 559,871 | 667,073 |
| 減価償却費 | 1,712,696 | 1,751,752 |
| 災害による損失 | - | 22,091 |
| 受取保険金 | - | △32,613 |
| 固定資産売却益 | △408 | △4,447 |
| 固定資産売却損 | 18,383 | 85 |
| 固定資産除却損 | 34,911 | 55,354 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4,292 | △7,837 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,024 | △6,496 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,525 | △1,240 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,700 | 3,600 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | △129,608 | △34,152 |
| 受取利息及び受取配当金 | △58,294 | △27,403 |
| 支払利息 | 46,133 | 43,910 |
| リース用資産の中古販売による売上原価 | 18,971 | 32,855 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,904 | - |
| 為替差損益（△は益） | 253 | △114,328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 398,802 | 5,806,186 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △84,256 | △595,673 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △3,512 | △56,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △586,456 | 560,286 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △10,273 | △3,438 |
| 前受リース収益の増減額（△は減少） | 177,094 | △4,792,579 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △5,736 | △481,692 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 129,431 | △178,454 |
| その他 | 3,293 | △5,425 |
| 小計 | 2,291,158 | 2,601,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,294 | 27,403 |
| 利息の支払額 | △46,080 | △43,685 |
| 保険金の受取額 | - | 32,613 |
| 法人税等の支払額 | △199,735 | △196,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,103,636 | 2,421,644 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,104,037 | △39,211 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,191,750 | 1,255,503 |
| リース用資産の取得による支出 | △1,942,008 | △2,073,473 |
| リース用資産の処分による収入 | 10,753 | - |
| 社用資産の取得による支出 | △131,753 | △158,020 |
| 社用資産の売却による収入 | 586 | 5,421 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 40 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,062 | △1,095 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 859 |
| その他 | 5,146 | △10,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,970,583 | △1,020,178 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △930,000 | △400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,420,000 | 3,960,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,188,434 | △3,583,073 |
| リース債務の返済による支出 | △104,145 | △112,999 |
| 預り保証金の返還による支出 | △220,597 | △138,386 |
| 自己株式の取得による支出 | △285 | △415 |
| 配当金の支払額 | △207,855 | △247,825 |
| 有償減資に伴う非支配株主への支出 | - | △101,424 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △131,100 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △362,417 | △624,123 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,427 | 58,521 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △225,937 | 835,863 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,839,247 | 1,613,309 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,613,309 | 2,449,172 |
