東海リースのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 508,305 | 559,871 |
| 減価償却費 | 1,586,534 | 1,712,696 |
| 固定資産売却益 | △279,415 | △408 |
| 固定資産売却損 | 97,969 | 18,383 |
| 固定資産除却損 | 53,079 | 34,911 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,415 | △4,292 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,029 | 56,024 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △445 | 3,525 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △72,000 | 4,700 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | △144,161 | △129,608 |
| 受取利息及び受取配当金 | △44,884 | △58,294 |
| 支払利息 | 45,569 | 46,133 |
| リース用資産の中古販売による売上原価 | 43,524 | 18,971 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 9,904 |
| 為替差損益（△は益） | △9,289 | 253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △487,240 | 398,802 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △89,908 | △84,256 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △56,806 | △3,512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89,511 | △586,456 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 60,341 | △10,273 |
| 前受リース収益の増減額（△は減少） | 437,203 | 177,094 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 204,105 | 123,695 |
| その他 | △373 | 3,293 |
| 小計 | 1,955,066 | 2,291,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,585 | 58,294 |
| 利息の支払額 | △45,386 | △46,080 |
| 法人税等の支払額 | △96,254 | △199,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,863,011 | 2,103,636 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,175,250 | △1,104,037 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 1,191,750 |
| リース用資産の取得による支出 | △2,098,685 | △1,942,008 |
| リース用資産の処分による収入 | 56,254 | 10,753 |
| 社用資産の取得による支出 | △328,579 | △131,753 |
| 社用資産の売却による収入 | 278,918 | 586 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 893,510 | 40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △993 | △1,062 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1 |
| その他 | 7,610 | 5,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,367,215 | △1,970,583 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △432,000 | △930,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,250,000 | 4,420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,432,929 | △3,188,434 |
| リース債務の返済による支出 | △72,285 | △104,145 |
| 預り保証金の返還による支出 | △220,597 | △220,597 |
| 自己株式の取得による支出 | △70,262 | △285 |
| 配当金の支払額 | △138,439 | △207,855 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △74,128 | △131,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 809,358 | △362,417 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,296 | 3,427 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 300,858 | △225,937 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,538,389 | 1,839,247 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,839,247 | 1,613,309 |
