東海リースのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 462,647 | 329,365 |
| 減価償却費 | 1,432,953 | 1,482,102 |
| 固定資産圧縮損 | - | 10,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 25 | 173 |
| 受取保険金 | △70,585 | - |
| 固定資産除却損 | 18,890 | 29,544 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,084 | 6,383 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △19,225 | △38,084 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,700 | △920 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,800 | 17,400 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 53,000 | △53,000 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | △127,089 | △148,713 |
| 受取利息及び受取配当金 | △45,682 | △50,095 |
| 支払利息 | 49,078 | 45,012 |
| 補助金収入 | - | △10,000 |
| リース用資産の中古販売による売上原価 | 93,117 | 59,596 |
| 為替差損益（△は益） | 3,211 | △7,378 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △588,648 | △384,709 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,883 | 18,212 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △41,089 | △9,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,189,431 | △799,756 |
| 前受リース収益の増減額（△は減少） | 409,778 | 182,709 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 52,812 | △42,813 |
| その他 | 0 | 0 |
| 小計 | 2,896,525 | 635,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,682 | 45,250 |
| 保険金の受取額 | - | 70,585 |
| 利息の支払額 | △48,855 | △44,901 |
| 法人税等の支払額 | △138,014 | △184,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,755,338 | 521,959 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース用資産の取得による支出 | △1,751,926 | △1,795,219 |
| 社用資産の取得による支出 | △312,351 | △568,175 |
| 社用資産の売却による収入 | 166 | 1,163 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 658,447 | 390 |
| 短期貸付けによる支出 | △658,447 | △323,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △905 | △920 |
| その他 | 11,583 | 5,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,053,432 | △2,680,346 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △120,000 | 332,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700,000 | 3,490,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,699,228 | △1,902,021 |
| 社債の償還による支出 | △80,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △148,840 | △116,357 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,315 | △709 |
| 配当金の支払額 | △277,578 | △308,187 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △500 | - |
| その他 | △213,920 | 171,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 157,617 | 1,665,741 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,498 | △23,480 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 868,021 | △516,125 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,186,493 | 2,054,514 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,054,514 | 1,538,389 |
