東海リース

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

667,073

291,389

減価償却費

1,751,752

1,741,200

災害による損失

22,091

14,690

特別調査費用

-

39,852

弁護士報酬等

-

3,820

受取保険金

△32,613

-

固定資産売却益

△4,447

△496

固定資産売却損

85

-

固定資産除却損

55,354

20,411

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7,837

26,913

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,496

△114,127

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,240

△13,560

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,600

△16,100

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△34,152

△9,450

受取利息及び受取配当金

△27,403

△22,990

支払利息

43,910

50,168

リース用資産の中古販売による売上原価

32,855

18,326

為替差損益（△は益）

△114,328

8,638

売上債権の増減額（△は増加）

5,806,186

569,018

棚卸資産の増減額（△は増加）

△595,673

20,402

その他の資産の増減額（△は増加）

△56,024

14,511

仕入債務の増減額（△は減少）

560,286

△45,991

長期未払金の増減額（△は減少）

△3,438

△9,596

前受リース収益の増減額（△は減少）

△4,792,579

-

預り金の増減額（△は減少）

△481,692

792

その他の負債の増減額（△は減少）

△178,454

69,346

その他

△5,425

3,304

小計

2,601,388

2,660,477

利息及び配当金の受取額

27,403

22,990

利息の支払額

△43,685

△50,163

保険金の受取額

32,613

-

特別調査費用の支払額

-

△19,052

法人税等の支払額

△196,075

△211,331

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,421,644

2,402,918

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△225,332

△81,120

定期預金の払戻による収入

1,441,624

106,321

リース用資産の取得による支出

△2,073,473

△1,738,622

社用資産の取得による支出

△158,020

△217,392

社用資産の売却による収入

5,421

582

投資有価証券の取得による支出

△1,095

△1,151

投資有価証券の売却による収入

859

-

その他

△10,163

3,478

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,020,178

△1,927,903

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△400,000

△346,000

長期借入れによる収入

3,960,000

4,109,000

長期借入金の返済による支出

△3,583,073

△3,849,897

リース債務の返済による支出

△112,999

△113,048

預り保証金の受入による収入

-

106,700

預り保証金の返還による支出

△138,386

△7,965

自己株式の取得による支出

△415

△7,364

配当金の支払額

△247,825

△280,041

有償減資に伴う非支配株主への支出

△101,424

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△624,123

△388,617

現金及び現金同等物に係る換算差額

58,521

32,315

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

835,863

118,713

現金及び現金同等物の期首残高

1,613,309

2,449,172

現金及び現金同等物の期末残高

 2,449,172

 2,567,886