東海リース

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

508,305

559,871

減価償却費

1,586,534

1,712,696

固定資産売却益

△279,415

△408

固定資産売却損

97,969

18,383

固定資産除却損

53,079

34,911

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7,415

△4,292

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,029

56,024

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△445

3,525

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△72,000

4,700

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△144,161

△129,608

受取利息及び受取配当金

△44,884

△58,294

支払利息

45,569

46,133

リース用資産の中古販売による売上原価

43,524

18,971

投資有価証券評価損益（△は益）

-

9,904

為替差損益（△は益）

△9,289

253

売上債権の増減額（△は増加）

△487,240

398,802

たな卸資産の増減額（△は増加）

△89,908

△84,256

その他の資産の増減額（△は増加）

△56,806

△3,512

仕入債務の増減額（△は減少）

89,511

△586,456

長期未払金の増減額（△は減少）

60,341

△10,273

前受リース収益の増減額（△は減少）

437,203

177,094

その他の負債の増減額（△は減少）

204,105

123,695

その他

△373

3,293

小計

1,955,066

2,291,158

利息及び配当金の受取額

49,585

58,294

利息の支払額

△45,386

△46,080

法人税等の支払額

△96,254

△199,735

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,863,011

2,103,636

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,175,250

△1,104,037

定期預金の払戻による収入

-

1,191,750

リース用資産の取得による支出

△2,098,685

△1,942,008

リース用資産の処分による収入

56,254

10,753

社用資産の取得による支出

△328,579

△131,753

社用資産の売却による収入

278,918

586

短期貸付金の回収による収入

893,510

40

投資有価証券の取得による支出

△993

△1,062

投資有価証券の売却による収入

-

1

その他

7,610

5,146

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,367,215

△1,970,583

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△432,000

△930,000

長期借入れによる収入

4,250,000

4,420,000

長期借入金の返済による支出

△2,432,929

△3,188,434

リース債務の返済による支出

△72,285

△104,145

預り保証金の返還による支出

△220,597

△220,597

自己株式の取得による支出

△70,262

△285

配当金の支払額

△138,439

△207,855

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△74,128

△131,100

財務活動によるキャッシュ・フロー

809,358

△362,417

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,296

3,427

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

300,858

△225,937

現金及び現金同等物の期首残高

1,538,389

1,839,247

現金及び現金同等物の期末残高

 1,839,247

 1,613,309