東海リース

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

329,365

508,305

減価償却費

1,482,102

1,586,534

固定資産圧縮損

10,000

-

固定資産売却益

-

△279,415

固定資産売却損

173

97,969

固定資産除却損

29,544

53,079

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,383

7,415

賞与引当金の増減額（△は減少）

△38,084

6,029

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△920

△445

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

17,400

△72,000

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

△53,000

-

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△148,713

△144,161

受取利息及び受取配当金

△50,095

△44,884

支払利息

45,012

45,569

補助金収入

△10,000

-

リース用資産の中古販売による売上原価

59,596

43,524

為替差損益（△は益）

△7,378

△9,289

売上債権の増減額（△は増加）

△384,709

△487,240

たな卸資産の増減額（△は増加）

18,212

△89,908

その他の資産の増減額（△は増加）

△9,987

△56,806

仕入債務の増減額（△は減少）

△799,756

89,511

長期未払金の増減額（△は減少）

-

60,341

前受リース収益の増減額（△は減少）

182,709

437,203

その他の負債の増減額（△は減少）

△42,813

204,105

その他

0

△373

小計

635,043

1,955,066

利息及び配当金の受取額

45,250

49,585

保険金の受取額

70,585

-

利息の支払額

△44,901

△45,386

法人税等の支払額

△184,019

△96,254

営業活動によるキャッシュ・フロー

521,959

1,863,011

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△1,175,250

リース用資産の取得による支出

△1,795,219

△2,098,685

リース用資産の処分による収入

-

56,254

社用資産の取得による支出

△568,175

△328,579

社用資産の売却による収入

1,163

278,918

短期貸付金の回収による収入

390

893,510

短期貸付けによる支出

△323,000

-

投資有価証券の取得による支出

△920

△993

その他

5,415

7,610

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,680,346

△2,367,215

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

332,000

△432,000

長期借入れによる収入

3,490,000

4,250,000

長期借入金の返済による支出

△1,902,021

△2,432,929

リース債務の返済による支出

△116,357

△72,285

預り保証金の受入による収入

339,120

-

預り保証金の返還による支出

△168,102

△220,597

自己株式の取得による支出

△709

△70,262

配当金の支払額

△308,187

△138,439

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△74,128

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,665,741

809,358

現金及び現金同等物に係る換算差額

△23,480

△4,296

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△516,125

300,858

現金及び現金同等物の期首残高

2,054,514

1,538,389

現金及び現金同等物の期末残高

 1,538,389

 1,839,247