東海リース

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

462,647

329,365

減価償却費

1,432,953

1,482,102

固定資産圧縮損

-

10,000

固定資産売却損益（△は益）

25

173

受取保険金

△70,585

-

固定資産除却損

18,890

29,544

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,084

6,383

賞与引当金の増減額（△は減少）

△19,225

△38,084

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,700

△920

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

12,800

17,400

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

53,000

△53,000

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△127,089

△148,713

受取利息及び受取配当金

△45,682

△50,095

支払利息

49,078

45,012

補助金収入

-

△10,000

リース用資産の中古販売による売上原価

93,117

59,596

為替差損益（△は益）

3,211

△7,378

売上債権の増減額（△は増加）

△588,648

△384,709

たな卸資産の増減額（△は増加）

13,883

18,212

その他の資産の増減額（△は増加）

△41,089

△9,987

仕入債務の増減額（△は減少）

1,189,431

△799,756

前受リース収益の増減額（△は減少）

409,778

182,709

その他の負債の増減額（△は減少）

52,812

△42,813

その他

0

0

小計

2,896,525

635,043

利息及び配当金の受取額

45,682

45,250

保険金の受取額

-

70,585

利息の支払額

△48,855

△44,901

法人税等の支払額

△138,014

△184,019

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,755,338

521,959

投資活動によるキャッシュ・フロー

リース用資産の取得による支出

△1,751,926

△1,795,219

社用資産の取得による支出

△312,351

△568,175

社用資産の売却による収入

166

1,163

短期貸付金の回収による収入

658,447

390

短期貸付けによる支出

△658,447

△323,000

投資有価証券の取得による支出

△905

△920

その他

11,583

5,415

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,053,432

△2,680,346

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△120,000

332,000

長期借入れによる収入

2,700,000

3,490,000

長期借入金の返済による支出

△1,699,228

△1,902,021

社債の償還による支出

△80,000

-

リース債務の返済による支出

△148,840

△116,357

自己株式の取得による支出

△2,315

△709

配当金の支払額

△277,578

△308,187

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△500

-

その他

△213,920

171,017

財務活動によるキャッシュ・フロー

157,617

1,665,741

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,498

△23,480

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

868,021

△516,125

現金及び現金同等物の期首残高

1,186,493

2,054,514

現金及び現金同等物の期末残高

 2,054,514

 1,538,389