東海リース

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

291,389

1,027,531

減価償却費

1,741,200

1,741,635

災害による損失

14,690

7,545

特別調査費用

39,852

-

弁護士報酬等

3,820

-

受取保険金

-

△31,744

固定資産売却益

△496

△12

固定資産売却損

-

812

固定資産除却損

20,411

58,042

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△1,369

貸倒引当金の増減額（△は減少）

26,913

△267

賞与引当金の増減額（△は減少）

△114,127

278,402

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△13,560

16,100

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△16,100

△2,600

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△9,450

22,768

受取利息及び受取配当金

△22,990

△20,159

支払利息

50,168

56,102

リース用資産の中古販売による売上原価

18,326

13,952

為替差損益（△は益）

8,638

1,220

売上債権の増減額（△は増加）

569,018

△2,011,598

棚卸資産の増減額（△は増加）

20,402

△112,645

その他の資産の増減額（△は増加）

14,511

△47,437

仕入債務の増減額（△は減少）

△45,991

17,706

長期未払金の増減額（△は減少）

△9,300

-

預り金の増減額（△は減少）

792

-

その他の負債の増減額（△は減少）

69,346

204,057

その他

3,008

46,018

小計

2,660,477

1,264,059

利息及び配当金の受取額

22,990

20,159

利息の支払額

△50,163

△56,363

保険金の受取額

-

31,744

特別調査費用の支払額

△19,052

△20,800

法人税等の支払額

△211,331

△47,464

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,402,918

1,191,335

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△81,120

△1,095,304

定期預金の払戻による収入

106,321

520,733

リース用資産の取得による支出

△1,738,622

△1,897,654

社用資産の取得による支出

△217,392

△1,098,142

社用資産の売却による収入

582

1,459

固定資産の除却による支出

-

△24,980

投資有価証券の取得による支出

△1,151

△1,553

投資有価証券の売却による収入

-

2,128

その他

3,478

3,370

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,927,903

△3,589,942

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△346,000

1,074,000

長期借入れによる収入

4,109,000

3,840,000

長期借入金の返済による支出

△3,849,897

△3,794,248

リース債務の返済による支出

△113,048

△111,929

預り保証金の受入による収入

106,700

673,200

預り保証金の返還による支出

△7,965

△19,261

自己株式の取得による支出

△7,364

△193

配当金の支払額

△280,041

△73,266

財務活動によるキャッシュ・フロー

△388,617

1,588,300

現金及び現金同等物に係る換算差額

32,315

35,043

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

118,713

△775,262

現金及び現金同等物の期首残高

2,449,172

2,567,886

現金及び現金同等物の期末残高

 2,567,886

 1,792,623