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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,027,531
1,569,466
減価償却費
1,741,635
1,763,667
災害による損失
7,545
－
損害賠償金の支払額
3,000
受取保険金
△31,744
△3,000
固定資産売却益
△12
△86,073
固定資産売却損
812
固定資産除却損
58,042
42,568
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,369
△901
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△267
賞与引当金の増減額（△は減少）
278,402
83,900
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
16,100
400
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△2,600
3,200
退職給付に係る資産又は負債の増減額
22,768
△28,852
受取利息及び受取配当金
△20,159
△20,035
支払利息
56,102
119,897
リース用資産の中古販売による売上原価
13,952
7,865
為替差損益（△は益）
1,220
3,335
売上債権の増減額（△は増加）
△2,011,598
△1,302,020
棚卸資産の増減額（△は増加）
△112,645
△60,245
その他の資産の増減額（△は増加）
△47,437
△120,646
仕入債務の増減額（△は減少）
17,706
△204,358
長期未払金の増減額（△は減少）
△276
その他の負債の増減額（△は減少）
204,057
△27,625
その他
46,018
42,006
小計
1,264,059
1,785,273
利息及び配当金の受取額
20,159
20,035
利息の支払額
△56,363
△120,287
保険金の受取額
31,744
特別調査費用の支払額
△20,800
法人税等の支払額
△47,464
△656,648
1,191,335
1,028,372
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,095,304
△1,214,170
定期預金の払戻による収入
520,733
1,283,730
リース用資産の取得による支出
△1,897,654
△1,866,192
社用資産の取得による支出
△1,098,142
△301,755
社用資産の売却による収入
1,459
289,136
固定資産の除却による支出
△24,980
△1,598
投資有価証券の取得による支出
△1,553
△1,803
投資有価証券の売却による収入
2,128
984
3,370
△10,793
△3,589,942
△1,822,460
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,074,000
△830,050
長期借入れによる収入
3,840,000
6,410,000
長期借入金の返済による支出
△3,794,248
△4,010,302
リース債務の返済による支出
△111,929
△97,069
預り保証金の受入による収入
673,200
預り保証金の返還による支出
△19,261
△166,603
自己株式の取得による支出
△193
△194
配当金の支払額
△73,266
△347,289
1,588,300
958,491
現金及び現金同等物に係る換算差額
35,043
15,074
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△775,262
179,478
現金及び現金同等物の期首残高
2,567,886
1,792,623
現金及び現金同等物の期末残高
1,972,101
