東海リースのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 291,389 | 1,027,531 |
| 減価償却費 | 1,741,200 | 1,741,635 |
| 災害による損失 | 14,690 | 7,545 |
| 特別調査費用 | 39,852 | - |
| 弁護士報酬等 | 3,820 | - |
| 受取保険金 | - | △31,744 |
| 固定資産売却益 | △496 | △12 |
| 固定資産売却損 | - | 812 |
| 固定資産除却損 | 20,411 | 58,042 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △1,369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,913 | △267 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △114,127 | 278,402 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △13,560 | 16,100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △16,100 | △2,600 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | △9,450 | 22,768 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22,990 | △20,159 |
| 支払利息 | 50,168 | 56,102 |
| リース用資産の中古販売による売上原価 | 18,326 | 13,952 |
| 為替差損益（△は益） | 8,638 | 1,220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 569,018 | △2,011,598 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 20,402 | △112,645 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 14,511 | △47,437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △45,991 | 17,706 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △9,300 | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | 792 | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 69,346 | 204,057 |
| その他 | 3,008 | 46,018 |
| 小計 | 2,660,477 | 1,264,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,990 | 20,159 |
| 利息の支払額 | △50,163 | △56,363 |
| 保険金の受取額 | - | 31,744 |
| 特別調査費用の支払額 | △19,052 | △20,800 |
| 法人税等の支払額 | △211,331 | △47,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,402,918 | 1,191,335 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △81,120 | △1,095,304 |
| 定期預金の払戻による収入 | 106,321 | 520,733 |
| リース用資産の取得による支出 | △1,738,622 | △1,897,654 |
| 社用資産の取得による支出 | △217,392 | △1,098,142 |
| 社用資産の売却による収入 | 582 | 1,459 |
| 固定資産の除却による支出 | - | △24,980 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,151 | △1,553 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,128 |
| その他 | 3,478 | 3,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,927,903 | △3,589,942 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △346,000 | 1,074,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,109,000 | 3,840,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,849,897 | △3,794,248 |
| リース債務の返済による支出 | △113,048 | △111,929 |
| 預り保証金の受入による収入 | 106,700 | 673,200 |
| 預り保証金の返還による支出 | △7,965 | △19,261 |
| 自己株式の取得による支出 | △7,364 | △193 |
| 配当金の支払額 | △280,041 | △73,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △388,617 | 1,588,300 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,315 | 35,043 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118,713 | △775,262 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,449,172 | 2,567,886 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,567,886 | 1,792,623 |
