東海リースのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,027,531 | 1,569,466 |
| 減価償却費 | 1,741,635 | 1,763,667 |
| 災害による損失 | 7,545 | － |
| 損害賠償金の支払額 | － | 3,000 |
| 受取保険金 | △31,744 | △3,000 |
| 固定資産売却益 | △12 | △86,073 |
| 固定資産売却損 | 812 | － |
| 固定資産除却損 | 58,042 | 42,568 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,369 | △901 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △267 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 278,402 | 83,900 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,100 | 400 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △2,600 | 3,200 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 22,768 | △28,852 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20,159 | △20,035 |
| 支払利息 | 56,102 | 119,897 |
| リース用資産の中古販売による売上原価 | 13,952 | 7,865 |
| 為替差損益（△は益） | 1,220 | 3,335 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,011,598 | △1,302,020 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △112,645 | △60,245 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △47,437 | △120,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,706 | △204,358 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | △276 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 204,057 | △27,625 |
| その他 | 46,018 | 42,006 |
| 小計 | 1,264,059 | 1,785,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,159 | 20,035 |
| 利息の支払額 | △56,363 | △120,287 |
| 保険金の受取額 | 31,744 | － |
| 特別調査費用の支払額 | △20,800 | － |
| 法人税等の支払額 | △47,464 | △656,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,191,335 | 1,028,372 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,095,304 | △1,214,170 |
| 定期預金の払戻による収入 | 520,733 | 1,283,730 |
| リース用資産の取得による支出 | △1,897,654 | △1,866,192 |
| 社用資産の取得による支出 | △1,098,142 | △301,755 |
| 社用資産の売却による収入 | 1,459 | 289,136 |
| 固定資産の除却による支出 | △24,980 | △1,598 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,553 | △1,803 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,128 | 984 |
| その他 | 3,370 | △10,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,589,942 | △1,822,460 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,074,000 | △830,050 |
| 長期借入れによる収入 | 3,840,000 | 6,410,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,794,248 | △4,010,302 |
| リース債務の返済による支出 | △111,929 | △97,069 |
| 預り保証金の受入による収入 | 673,200 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | △19,261 | △166,603 |
| 自己株式の取得による支出 | △193 | △194 |
| 配当金の支払額 | △73,266 | △347,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,588,300 | 958,491 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,043 | 15,074 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △775,262 | 179,478 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,567,886 | 1,792,623 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,792,623 | 1,972,101 |
