応用地質のキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,163 | 4,163 |
| 減価償却費 | 1,291 | 1,585 |
| のれん償却額 | 69 | 76 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | △15 |
| 受取利息及び受取配当金 | △246 | △493 |
| 支払利息 | 17 | 41 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | △115 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △80 | △585 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △83 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △7,417 | △4,147 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △899 | △1,042 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | － | 66 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,129 | 684 |
| 関係会社清算損益（△は益） | △30 | － |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 22 | △30 |
| 固定資産圧縮損 | － | 309 |
| 助成金収入 | － | △310 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 524 | 736 |
| その他 | △579 | 514 |
| 小計 | △3,107 | 1,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 275 | 501 |
| 利息の支払額 | △17 | △41 |
| 法人税等の支払額 | △1,286 | △1,247 |
| 助成金の受取額 | － | 221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,136 | 870 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △6,632 | △4,919 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,303 | 6,923 |
| 有価証券の売却による収入 | 750 | 1,001 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,631 | △1,690 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 21 | 162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9 | △9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 285 | 858 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △424 | △1,783 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | △18 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 179 | － |
| 非連結子会社の清算による収入 | 38 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 129 | 6 |
| その他 | △13 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,020 | 598 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1 | 465 |
| 短期借入金の返済による支出 | △20 | △210 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △151 | △21 |
| リース債務の返済による支出 | △135 | △197 |
| 自己株式の売却による収入 | 7 | 28 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,209 | △341 |
| 配当金の支払額 | △1,382 | △1,203 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5 | △7 |
| その他 | △10 | △51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,907 | 1,961 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 559 | 203 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △8,505 | 3,633 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 23,599 | 15,094 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15,094 | 18,727 |
