応用地質のキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,142 | 2,828 |
| 減価償却費 | 1,159 | 1,192 |
| 減損損失 | 166 | 350 |
| のれん償却額 | 54 | 125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △288 | △193 |
| 支払利息 | 7 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △59 | △29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △225 | △6 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △25 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,926 | 1,643 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △100 | △426 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | 1,639 | 39 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 133 | △216 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | △1,195 | △77 |
| その他 | 1,222 | 706 |
| 小計 | 2,707 | 5,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 316 | 234 |
| 利息の支払額 | △7 | △11 |
| 法人税等の支払額 | △686 | △1,299 |
| 法人税等の還付額 | 184 | 53 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,515 | 4,925 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △5,616 | △5,344 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,689 | 5,467 |
| 有価証券の取得による支出 | △2,900 | △300 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,000 | 300 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,151 | △893 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 15 | 385 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △13 | △13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 603 | 47 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △251 | － |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | － | △28 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| その他 | △1 | 362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △624 | △15 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 103 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | △2 | △7 |
| リース債務の返済による支出 | △111 | △112 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 6 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △740 | △846 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6 | △18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △756 | △979 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | △210 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,166 | 3,719 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 19,399 | 20,565 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20,565 | 24,285 |
