応用地質

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,828

4,161

減価償却費

1,192

1,118

減損損失

350

138

のれん償却額

125

16

賞与引当金の増減額（△は減少）

1

4

受取利息及び受取配当金

△193

△125

支払利息

11

9

持分法による投資損益（△は益）

△29

△55

投資有価証券売却損益（△は益）

△6

△23

売上債権の増減額（△は増加）

1,643

△516

たな卸資産の増減額（△は増加）

△426

△636

未成業務支出金の増減額（△は増加）

39

－

仕入債務の増減額（△は減少）

△216

△87

未成業務受入金の増減額（△は減少）

△77

△59

その他

706

△569

小計

5,948

3,376

利息及び配当金の受取額

234

144

利息の支払額

△11

△9

法人税等の支払額

△1,246

△1,204

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,925

2,307

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,344

△5,486

定期預金の払戻による収入

5,467

5,472

有価証券の取得による支出

△300

－

有価証券の売却による収入

300

23

有形及び無形固定資産の取得による支出

△893

△1,101

有形及び無形固定資産の売却による収入

385

212

投資有価証券の取得による支出

△13

△94

投資有価証券の売却による収入

47

58

子会社株式の条件付取得対価の支払額

△28

△29

貸付金の回収による収入

1

4

その他

362

51

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15

△888

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

163

短期借入金の返済による支出

△7

△101

リース債務の返済による支出

△112

△114

自己株式の売却による収入

6

0

自己株式の取得による支出

△0

△1,604

配当金の支払額

△846

△838

非支配株主への配当金の支払額

△18

△9

その他

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△979

△2,504

現金及び現金同等物に係る換算差額

△210

399

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,719

△685

現金及び現金同等物の期首残高

20,565

24,285

現金及び現金同等物の期末残高

 24,285

 23,599