応用地質

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年１月１日

　至 2017年12月31日)

当連結会計年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,242

1,878

減価償却費

1,236

1,107

減損損失

73

44

のれん償却額

238

77

賞与引当金の増減額（△は減少）

△72

△6

受取利息及び受取配当金

△206

△250

支払利息

5

4

持分法による投資損益（△は益）

△32

△78

投資有価証券売却損益（△は益）

△16

△9

売上債権の増減額（△は増加）

3,612

△112

たな卸資産の増減額（△は増加）

△350

56

未成業務支出金の増減額（△は増加）

△465

253

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,230

△47

未成業務受入金の増減額（△は減少）

378

197

その他

350

△960

小計

4,765

2,155

利息及び配当金の受取額

223

274

利息の支払額

△5

△4

法人税等の支払額

△1,055

△272

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,927

2,152

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,609

△5,521

定期預金の払戻による収入

4,632

5,330

有価証券の取得による支出

－

△600

有価証券の売却による収入

1,199

1,200

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,071

△1,057

有形及び無形固定資産の売却による収入

694

12

投資有価証券の取得による支出

△702

△113

投資有価証券の売却による収入

30

25

短期貸付けによる支出

△5

△65

長期貸付けによる支出

△33

－

貸付金の回収による収入

6

72

その他

416

38

投資活動によるキャッシュ・フロー

△440

△677

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△105

△101

自己株式の売却による収入

0

－

自己株式の取得による支出

△0

△1,410

配当金の支払額

△1,036

△752

非支配株主への配当金の支払額

△6

△76

その他

△13

△41

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,163

△2,381

現金及び現金同等物に係る換算差額

△151

△172

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,173

△1,078

現金及び現金同等物の期首残高

18,304

20,477

現金及び現金同等物の期末残高

 20,477

 19,399