応用地質のキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,163 | 5,518 |
| 減価償却費 | 1,585 | 1,787 |
| のれん償却額 | 76 | 265 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △15 | △21 |
| 受取利息及び受取配当金 | △493 | △464 |
| 支払利息 | 41 | 78 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △115 | △120 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △585 | △78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,147 | △3,993 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,042 | △413 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | 66 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 684 | △507 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | △30 | 96 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | △119 |
| 固定資産圧縮損 | 309 | － |
| 助成金収入 | △310 | △8 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 736 | 390 |
| その他 | 514 | △17 |
| 小計 | 1,436 | 2,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 501 | 513 |
| 利息の支払額 | △41 | △78 |
| 法人税等の支払額 | △1,247 | △1,528 |
| 助成金の受取額 | 221 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 870 | 1,305 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △4,919 | △5,592 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,923 | 5,503 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,001 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,690 | △1,558 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 162 | 110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9 | △5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 858 | 169 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,783 | △798 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | － | △514 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 19 |
| その他 | 49 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 598 | △2,662 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 465 | 300 |
| 短期借入金の返済による支出 | △210 | △789 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △21 | △998 |
| リース債務の返済による支出 | △197 | △225 |
| 自己株式の売却による収入 | 28 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △341 | △2,001 |
| 配当金の支払額 | △1,203 | △1,501 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △7 | △70 |
| その他 | △51 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,961 | △5,286 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 203 | 330 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,633 | △6,313 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,094 | 18,727 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,727 | 12,414 |
