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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,163
5,518
減価償却費
1,585
1,787
のれん償却額
76
265
賞与引当金の増減額（△は減少）
△15
△21
受取利息及び受取配当金
△493
△464
支払利息
41
78
持分法による投資損益（△は益）
△115
△120
投資有価証券売却損益（△は益）
△585
△78
売上債権の増減額（△は増加）
△4,147
△3,993
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,042
△413
未成業務支出金の増減額（△は増加）
66
－
仕入債務の増減額（△は減少）
684
△507
未成業務受入金の増減額（△は減少）
△30
96
段階取得に係る差損益（△は益）
△119
固定資産圧縮損
309
助成金収入
△310
△8
未払消費税等の増減額（△は減少）
736
390
その他
514
△17
小計
1,436
2,390
利息及び配当金の受取額
501
513
利息の支払額
△41
法人税等の支払額
△1,247
△1,528
助成金の受取額
221
8
870
1,305
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4,919
△5,592
定期預金の払戻による収入
6,923
5,503
有価証券の売却による収入
1,001
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,690
△1,558
有形及び無形固定資産の売却による収入
162
110
投資有価証券の取得による支出
△9
△5
投資有価証券の売却による収入
858
169
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,783
△798
子会社株式の条件付取得対価の支払額
△514
貸付金の回収による収入
6
19
49
4
598
△2,662
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
465
300
短期借入金の返済による支出
△210
△789
長期借入れによる収入
3,500
長期借入金の返済による支出
△998
リース債務の返済による支出
△197
△225
自己株式の売却による収入
28
自己株式の取得による支出
△341
△2,001
配当金の支払額
△1,203
△1,501
非支配株主への配当金の支払額
△7
△70
△51
1,961
△5,286
現金及び現金同等物に係る換算差額
203
330
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,633
△6,313
現金及び現金同等物の期首残高
15,094
18,727
現金及び現金同等物の期末残高
12,414
