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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
当連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,163
4,163
減価償却費
1,291
1,585
のれん償却額
69
76
賞与引当金の増減額（△は減少）
9
△15
受取利息及び受取配当金
△246
△493
支払利息
17
41
持分法による投資損益（△は益）
2
△115
投資有価証券売却損益（△は益）
△80
△585
関係会社株式売却損益（△は益）
△83
－
売上債権の増減額（△は増加）
△7,417
△4,147
棚卸資産の増減額（△は増加）
△899
△1,042
未成業務支出金の増減額（△は増加）
66
仕入債務の増減額（△は減少）
1,129
684
関係会社清算損益（△は益）
△30
未成業務受入金の増減額（△は減少）
22
固定資産圧縮損
309
助成金収入
△310
未払消費税等の増減額（△は減少）
524
736
その他
△579
514
小計
△3,107
1,436
利息及び配当金の受取額
275
501
利息の支払額
△17
△41
法人税等の支払額
△1,286
△1,247
助成金の受取額
221
△4,136
870
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6,632
△4,919
定期預金の払戻による収入
6,303
6,923
有価証券の売却による収入
750
1,001
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,631
△1,690
有形及び無形固定資産の売却による収入
21
162
投資有価証券の取得による支出
△9
投資有価証券の売却による収入
285
858
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△424
△1,783
子会社株式の条件付取得対価の支払額
△18
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
179
非連結子会社の清算による収入
38
貸付金の回収による収入
129
6
△13
49
△1,020
598
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1
465
短期借入金の返済による支出
△20
△210
長期借入れによる収入
3,500
長期借入金の返済による支出
△151
△21
リース債務の返済による支出
△135
△197
自己株式の売却による収入
7
28
自己株式の取得による支出
△2,209
△341
配当金の支払額
△1,382
△1,203
非支配株主への配当金の支払額
△5
△7
△10
△51
△3,907
1,961
現金及び現金同等物に係る換算差額
559
203
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△8,505
3,633
現金及び現金同等物の期首残高
23,599
15,094
現金及び現金同等物の期末残高
18,727
