丹青社

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年２月１日

　至　2022年１月31日)

当連結会計年度

(自　2022年２月１日

　至　2023年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,285,259

782,968

減価償却費

171,610

169,034

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,087

△44,057

賞与引当金の増減額（△は減少）

11,647

71,279

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△11,017

△13,544

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△27,896

20,216

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△217,391

△242,033

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,869

△249

受取利息及び受取配当金

△66,621

△50,737

支払利息

4,906

5,397

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△150,084

△5,387

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

－

30,008

売上債権の増減額（△は増加）

△3,440,726

3,269,465

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

△1,461,604

△364,194

仕入債務の増減額（△は減少）

1,960,452

△958,489

未成工事受入金の増減額（△は減少）

741,881

△83,704

その他

△182,007

287,178

小計

△382,371

2,873,149

利息及び配当金の受取額

66,485

53,856

利息の支払額

△5,055

△5,397

法人税等の支払額

△673,520

△1,111,579

営業活動によるキャッシュ・フロー

△994,462

1,810,029

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△70,015

△2,632,114

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

928,922

1,812,173

有形固定資産の取得による支出

△73,165

△111,816

無形固定資産の取得による支出

△84,944

△99,619

敷金及び保証金の差入による支出

△41,511

△27,182

敷金及び保証金の回収による収入

152,806

26,792

その他

11,352

△43,277

投資活動によるキャッシュ・フロー

823,443

△1,075,043

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

412,000

－

長期借入金の返済による支出

△56,380

△164,610

リース債務の返済による支出

△9,565

△10,006

自己株式の取得による支出

△409,806

△151

自己株式の売却による収入

109,437

158,422

配当金の支払額

△1,495,093

△1,348,428

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,449,406

△1,364,775

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9,132

13,238

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,629,557

△616,550

現金及び現金同等物の期首残高

17,986,081

16,356,523

現金及び現金同等物の期末残高

16,356,523

15,739,972